@COM.QUERCY-ROUERGUE - 450417324 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 100
Fonds commercial AH 323 322 323 322 160 429
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 037 034 2 037 034 2 037 034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 113 000 113 000 113 000
Constructions AP 960 000 169 371 790 629 847 079
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 957 219 607 073 350 146 309 666
Immobilisations en cours AV 337 551 337 551 20 275
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 192 440 192 440 192 440
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 18 500 18 500 18 500
Autres immobilisations financières BH 11 740 11 740 11 740
TOTAL (I) BJ 4 950 806 776 444 4 174 362 3 715 263
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 641 2 641 6 041
Clients et comptes rattachés BX 1 997 920 105 048 1 892 872 1 454 420
Autres créances BZ 224 907 224 907 190 734
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 103 498 1 103 498 1 103 194
Disponibilités CF 4 054 544 4 054 544 3 803 485
Charges constatées d’avance CH 8 542 8 542 8 968
TOTAL (II) CJ 7 392 052 105 048 7 287 004 6 566 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 342 857 881 492 11 461 366 10 282 106
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 700 500 700 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 781 661 781 661
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 70 050 70 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 869 417 2 624 641
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 253 046 1 244 776
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 674 674 5 421 628
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 463 231 1 039 951
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 313 297 1 071 924
Dettes fiscales et sociales DY 1 076 916 1 107 005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 49 387 157 481
Produits constatés d’avance (2) EB 1 883 860 1 484 117
TOTAL (IV) EC 5 786 692 4 860 478
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 461 366 10 282 106
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 534 250 3 947 109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 110 596 6 110 596 5 519 279
Chiffres d’affaires nets FJ 6 110 596 6 110 596 5 519 279
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 600 7 400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 181 398 418 252
Autres produits FQ 90 1 198
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 296 683 5 946 129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 127 590 1 787 133
Impôts, taxes et versements assimilés FX 82 531 68 585
Salaires et traitements FY 1 603 510 1 580 853
Charges sociales FZ 542 046 530 959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 136 287 123 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 048 144 460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 396 15 908
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 619 407 4 255 712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 677 276 1 690 417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 22 644
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 335 4 552
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 84
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 335 4 552
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 955 6 368
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 955 6 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 620 -1 816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 675 656 1 711 245
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 428 28 936
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 99 614
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 112 042 28 936
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 054
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 99 613
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 85 21
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 99 698 4 075
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 344 24 861
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 434 954 491 330
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 415 060 6 002 261
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 162 014 4 757 485
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 253 046 1 244 776
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 938 25 681
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 74 74
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 319 863 73 459
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 945 970 499 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 222 680
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 488 513 572 684
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 2 3
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 966 2 360 356
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 77 425 2 367 770
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 222 680
DIMINUTIONS Total Général I4 110 391 4 950 806
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 117 300 5 100 122 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 655 950 131 272 10 778 776 444
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 773 250 136 372 133 178 776 444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 144 460 105 048 144 460 105 048
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 144 460 105 048 144 460 105 048
TOTAL GENERAL 7C 144 460 105 048 144 460 105 048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 105 048 144 460
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 18 500 18 500
Autres immobilisations financières UT 11 740 11 740
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 997 920 1 997 920
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 350 7 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 202 202
T. V. A. VB 204 955 204 955
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 979 2 979
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 420 9 420
Charges constatées d’avance VS 8 542 8 542
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 261 609 2 231 369 30 240
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 463 231 210 790 739 492 512 950
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 313 297 1 313 297
Personnel et comptes rattachés 8C 464 851 464 851
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 184 906 184 906
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 400 867 400 867
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 292 26 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 49 387 49 387
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 883 860 1 883 860
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 786 692 4 534 250 739 492 512 950
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 580 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 156 764
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 000 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 115 273 872 099
Location, charges locatives et de copropriété XQ 82 305 85 986
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 475 837 422 977
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 454 174 406 071
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 127 590 1 787 133
Taxe professionnelle YW 27 465 24 892
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 55 066 43 693
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 82 531 68 585
Montant de la TVA. collectée YY 1 307 867 1 129 560
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 401 074 263 549
Effectif moyen du personnel YP 47
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47