@COM.QUERCY-ROUERGUE - 450417324 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 122 400 117 300 5 100 15 300
Fonds commercial AH 160 429 160 429 131 762
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 037 034 2 037 034 2 037 034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 113 000 113 000 103 000
Constructions AP 960 000 112 921 847 079 779 146
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 852 695 543 029 309 666 254 546
Immobilisations en cours AV 20 275 20 275
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 192 440 192 440 192 440
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 18 500 18 500
Autres immobilisations financières BH 11 740 11 740 11 740
TOTAL (I) BJ 4 488 513 773 250 3 715 263 3 524 968
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 041 6 041
Clients et comptes rattachés BX 1 598 880 144 460 1 454 420 2 274 478
Autres créances BZ 190 734 190 734 159 321
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 103 194 1 103 194 1 102 891
Disponibilités CF 3 803 485 3 803 485 4 654 551
Charges constatées d’avance CH 8 968 8 968 21 973
TOTAL (II) CJ 6 711 303 144 460 6 566 843 8 213 215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 199 816 917 710 10 282 106 11 738 182
Parts à moins d’un an CP 18 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 700 500 700 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 781 661 781 661
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 70 050 70 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 624 641 2 627 782
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 244 776 996 859
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 421 628 5 176 852
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 32 320
TOTAL (III) DR 32 320
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 039 951 2 224 321
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 071 924 865 933
Dettes fiscales et sociales DY 1 107 005 1 253 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 157 481 832 488
Produits constatés d’avance (2) EB 1 484 117 1 351 796
TOTAL (IV) EC 4 860 478 6 529 010
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 282 106 11 738 182
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 947 109 6 529 010
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 519 279 5 519 279 5 091 892
Chiffres d’affaires nets FJ 5 519 279 5 519 279 5 091 892
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 418 252 494 798
Autres produits FQ 1 198 460
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 946 129 5 587 151
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 787 133 1 471 312
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 585 70 162
Salaires et traitements FY 1 580 853 1 570 146
Charges sociales FZ 530 959 541 080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 123 615 94 607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 32 320
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 144 460 360 251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 908 22 243
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 255 712 4 162 122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 690 417 1 425 028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 22 644 21 497
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 552 24 078
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 552 24 078
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 368 3 236
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 368 3 236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 816 20 842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 711 245 1 467 367
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 936 5 492
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 936 6 692
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 054 60 353
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 075 60 353
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 861 -53 661
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 491 330 416 847
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 002 261 5 639 418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 757 485 4 642 559
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 244 776 996 859
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 291 196 28 667
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 705 901 266 764
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 204 180 21 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 201 277 316 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 319 863
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 695 1 945 970
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 500 222 680
DIMINUTIONS Total Général I4 29 195 4 488 513
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 107 100 10 200 117 300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 569 209 113 436 26 695 655 950
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 676 309 123 636 26 695 773 250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 32 320 32 320
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 360 251 144 460 360 251 144 460
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 360 251 144 460 360 251 144 460
TOTAL GENERAL 7C 392 571 144 460 392 571 144 460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 144 460 392 571
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 18 500 18 500
Autres immobilisations financières UT 11 740 11 740
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 598 880 1 598 880
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 700 2 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 179 753 179 753
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 281 8 281
Charges constatées d’avance VS 8 968 8 968
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 828 823 1 817 083 11 740
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 039 951 126 582 480 261
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 071 924 1 071 924
Personnel et comptes rattachés 8C 453 229 453 229
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 193 120 193 120
Impôts sur les bénéfices 8E 87 888 87 888
T.V.A. VW 352 329 352 329
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 439 20 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 157 481 157 481
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 484 117 1 484 117
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 860 478 3 947 109 480 261 433 108
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 130 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 314 597
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP