A.G.E - 450329958 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 915 915 72
Fonds commercial AH 15 000 15 000 15 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 236 236 236
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 186 69 214 29 972 18 026
Autres immobilisations corporelles AT 22 944 20 748 2 196 4 450
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 850 850 850
TOTAL (I) BJ 139 131 90 877 48 254 38 634
Matières premières, approvisionnements BL 81 750 81 750 71 328
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 346 816 29 584 317 232 359 778
Autres créances BZ 56 125 56 125 107 414
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 101 378 101 378 148 588
Charges constatées d’avance CH 385 385 1 640
TOTAL (II) CJ 586 454 29 584 556 870 688 748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 725 585 120 461 605 124 727 382
Parts à moins d’un an CP 850
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 230 719 230 719
Report à nouveau DH -5 578
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 77 781 103 626
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 330 500 350 768
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 25 000
TOTAL (III) DR 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 727 40 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 133
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 167 661 206 692
Dettes fiscales et sociales DY 70 157 80 046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 946 24 876
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 274 624 351 614
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 605 124 727 382
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 274 624 351 614
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 581 886 1 581 886 1 646 764
Chiffres d’affaires nets FJ 1 581 886 1 581 886 1 646 764
Production stockée FM -26 100
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 924 7 415
Autres produits FQ 710 4 650
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 583 520 1 632 729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 664 141 776 825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 422 12 177
Autres achats et charges externes FW 514 006 415 457
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 808 8 307
Salaires et traitements FY 208 675 177 599
Charges sociales FZ 76 410 73 447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 830 14 383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 239 9 945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 6 543
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 481 691 1 494 683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 829 138 046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 581 874
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 581 874
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 710
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 554 164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 102 383 138 210
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 25 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 000 10 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 199
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 518
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 199 27 518
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -199 -17 101
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 403 17 483
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 609 101 1 644 019
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 531 320 1 540 393
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 77 781 103 626
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 40 479 28 710
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 924 1 848
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 101 916 20 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 850
ACQUISITIONS Total Général 0G 118 681 20 450
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 915
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 122 366
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 850
DIMINUTIONS Total Général I4 139 131
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 843 72 915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 204 10 758 89 962
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 80 047 10 830 90 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 850 850
Clients douteux ou litigieux VA 40 250 40 250
Autres créances clients UX 306 566 306 566
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 128 2 128
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 055 18 055
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 33 449 33 449
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 494 2 494
Charges constatées d’avance VS 385 385
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 404 176 404 176
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 727 18 727
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 167 661 167 661
Personnel et comptes rattachés 8C 17 750 17 750
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 784 36 784
Impôts sur les bénéfices 8E 7 389 7 389
T.V.A. VW 4 437 4 437
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 797 3 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 946 17 946
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 274 491 274 491
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 727
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP