A.G.E - 450329958 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 915 843 72 260
Fonds commercial AH 15 000 15 000 15 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 236 236 236
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 79 579 61 553 18 026 25 436
Autres immobilisations corporelles AT 22 101 17 651 4 450 10 175
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 850 850 850
TOTAL (I) BJ 118 681 80 047 38 634 51 957
Matières premières, approvisionnements BL 71 328 71 328 83 505
En cours de production de biens BN 26 100
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 377 123 17 345 359 778 256 596
Autres créances BZ 107 414 107 414 69 598
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 148 588 148 588 225 997
Charges constatées d’avance CH 1 640 1 640 2 898
TOTAL (II) CJ 706 093 17 345 688 748 664 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 824 774 97 392 727 382 716 651
Parts à moins d’un an CP 850
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 230 719 230 719
Report à nouveau DH -5 578
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 626 -5 578
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 350 768 247 141
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 25 000
TOTAL (III) DR 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 40 000 4 605
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 763
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 206 692 357 693
Dettes fiscales et sociales DY 80 046 85 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 876 14 120
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 351 614 469 510
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 727 382 716 651
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 351 614 469 510
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 646 764 1 646 764 2 282 527
Chiffres d’affaires nets FJ 1 646 764 1 646 764 2 282 527
Production stockée FM -26 100 26 100
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 415 2 330
Autres produits FQ 4 650 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 632 729 2 310 958
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 776 825 1 236 242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 12 177 17 268
Autres achats et charges externes FW 415 457 693 490
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 307 3 680
Salaires et traitements FY 177 599 245 897
Charges sociales FZ 73 447 87 811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 383 13 939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 945 7 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 543 8 086
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 494 683 2 313 813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 138 046 -2 855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 874 304
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 874 304
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 710 1 826
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 710 1 826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 164 -1 522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 138 210 -4 377
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 201
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 518
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 518 1 201
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 101 -1 201
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 483
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 644 019 2 311 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 540 393 2 316 840
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 626 -5 578
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 28 710 24 319
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 848 2 330
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 106 560 3 578
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 850
ACQUISITIONS Total Général 0G 123 325 3 578
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 915
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 222 101 916
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 850
DIMINUTIONS Total Général I4 8 222 118 681
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 655 188 843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 713 14 195 5 704 79 204
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 368 14 383 5 704 80 047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 850 850
Clients douteux ou litigieux VA 17 345 17 345
Autres créances clients UX 359 778 359 778
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 932 1 932
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 442 29 442
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 75 620 75 620
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 420 420
Charges constatées d’avance VS 1 640 1 640
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 487 027 487 027
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 40 000 40 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 206 692 206 692
Personnel et comptes rattachés 8C 15 403 15 403
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 932 27 932
Impôts sur les bénéfices 8E 17 483 17 483
T.V.A. VW 15 304 15 304
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 923 3 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 876 24 876
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 351 614 351 614
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 602
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP