A.C.H.R. 78 - 450127733 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 356 4 356
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 535 535
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 000 447 553
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 821 26 774 15 048
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 100 100
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 47 812 32 112 15 700
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 143 452 143 452
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 233 12 233
Clients et comptes rattachés BX 145 432 145 432
Autres créances BZ 51 716 51 716
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 804 456 804 456
Charges constatées d’avance CH 564 564
TOTAL (II) CJ 1 157 854 1 157 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 205 666 32 112 1 173 554
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 801 000
Report à nouveau DH -58 651
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 872
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 759 607
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 140 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 978
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 718
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 109 019
Dettes fiscales et sociales DY 138 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 659
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 413 947
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 173 554
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 401 229
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 067 593 1 067 593
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 420 420
Chiffres d’affaires nets FJ 1 068 013 1 068 013
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 38
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 072 551
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 659 628
Variation de stock (marchandises) FT -60 306
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 136 028
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 661
Salaires et traitements FY 224 390
Charges sociales FZ 84 678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 81
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 064 896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 78
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 78
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 78
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 733
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 699
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 699
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 421
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 139
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 560
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 139
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 076 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 067 456
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 872
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 25 530
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 356
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 335
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 65 836 12 967
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 72 626 12 967
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 356
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 800 535
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 981 42 821
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100
DIMINUTIONS Total Général I4 37 781 47 812
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 356 4 356
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 335 1 800 535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 417 3 784 35 981 27 221
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 108 3 784 37 781 32 112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 100 100
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 145 432 145 432
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 798 798
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 137 19 137
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 299 6 299
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 483 25 483
Charges constatées d’avance VS 564 564
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 197 812 197 712 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 140 000 140 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 109 019 109 019
Personnel et comptes rattachés 8C 58 145 58 145
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 797 34 797
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 40 617 40 617
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 015 5 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 978 2 978
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 659 10 659
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 401 229 401 229
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 25 530
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 21 110
Location, charges locatives et de copropriété XQ 10 466
Personnel extérieur à l’entreprise YU 21
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 374
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 91 058
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 136 028
Taxe professionnelle YW 5 078
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 583
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 661
Montant de la TVA. collectée YY 213 603
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 150 837
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6