A.C.H.R. 78 - 450127733 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 356 4 356
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 335 2 335
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 873 4 178 695
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 60 962 55 240 5 723
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 100 100
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 72 626 66 108 6 518
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 83 146 83 146
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 182 262 182 262
Autres créances BZ 68 353 68 353
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 650 097 650 097
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 983 858 983 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 056 485 66 108 990 376
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 801 000
Report à nouveau DH -87 299
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 28 648
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 750 735
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 119 351
Dettes fiscales et sociales DY 116 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 533
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 239 642
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 990 376
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 239 642
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 364 685 3 535 1 368 220
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 364 685 3 535 1 368 220
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 108
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 368 328
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 784 324
Variation de stock (marchandises) FT -11 200
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 195 145
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 918
Salaires et traitements FY 282 515
Charges sociales FZ 103 541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 385 549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -17 221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 78
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 78
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 391
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -17 534
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 144
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 65 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 144
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 299
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 664
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 963
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 46 181
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 433 551
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 404 903
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 28 648
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 52 934
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 356
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 335
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 63 557 19 942
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 70 348 19 942
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 356
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 335
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 664 65 836
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100
DIMINUTIONS Total Général I4 17 664 72 626
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 012 1 344 4 356
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 313 22 2 335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 088 3 330 59 417
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 413 4 696 66 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 100 100
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 182 262 182 262
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 036 11 036
T. V. A. VB 14 064 14 064
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 253 43 253
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 250 715 250 615 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 119 351 119 351
Personnel et comptes rattachés 8C 38 062 38 062
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 250 26 250
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 48 360 48 360
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 304 4 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 781 1 781
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 533 1 533
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 239 642 239 642
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 69 930
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 24 436
Location, charges locatives et de copropriété XQ 24 997
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 570
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 825
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 129 316
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 195 145
Taxe professionnelle YW 4 058
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 860
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 918
Montant de la TVA. collectée YY 290 692
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 178 056
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8