A.C.H.R. 78 - 450127733 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 356 4 356
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 535 535
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 000 590 410
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 42 871 32 841 10 029
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 100 100
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 48 861 38 323 10 539
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 163 299 163 299
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 176 085 176 085
Autres créances BZ 47 020 47 020
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 782 890 782 890
Charges constatées d’avance CH 5 327 5 327
TOTAL (II) CJ 1 174 621 1 174 621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 223 482 38 323 1 185 160
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 801 000
Report à nouveau DH -49 779
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 80 920
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 840 527
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 284
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 134 355
Dettes fiscales et sociales DY 154 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 733
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 344 632
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 185 160
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 341 348
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 476 214 2 215 1 478 429
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 476 214 2 215 1 478 429
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 480 798
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 919 144
Variation de stock (marchandises) FT -19 847
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 165 308
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 145
Salaires et traitements FY 224 289
Charges sociales FZ 98 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 413 063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 67 734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 120
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 120
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 350
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 67 504
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 59
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 059
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 383
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 791
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 174
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 885
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 469
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 540 977
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 460 056
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 80 920
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 59 444
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 356
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 42 821 30 114
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 812 30 114
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 356
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 535
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 065 43 871
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100
DIMINUTIONS Total Général I4 29 065 48 861
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 356 4 356
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 535 535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 221 7 485 1 274 33 432
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 112 7 485 1 274 38 323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 100 100
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 176 085 176 085
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 472 21 472
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 548 25 548
Charges constatées d’avance VS 5 327 5 327
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 228 532 228 432 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 134 355 134 355
Personnel et comptes rattachés 8C 50 864 50 864
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 047 44 047
Impôts sur les bénéfices 8E 17 469 17 469
T.V.A. VW 37 243 37 243
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 007 5 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 629 3 629
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 733 48 733
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 341 348 341 348
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 79 165
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 200
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 466
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 610
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 142 032
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 165 308
Taxe professionnelle YW 4 110
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 035
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 145
Montant de la TVA. collectée YY 295 243
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 196 224
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5