A.C.H.R. 78 - 450127733 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 335 1 956 379
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 873 3 873
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 49 909 45 226 4 683
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 100 100
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 56 218 51 056 5 162
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 81 797 81 797
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 353 263 353 263
Autres créances BZ 92 777 92 777
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 887 966 887 966
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 415 803 1 415 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 472 021 51 056 1 420 965
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 746 000
Report à nouveau DH 2 097
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 155 402
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 911 885
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 249 849
Dettes fiscales et sociales DY 192 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 64 252
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 509 081
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 420 965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 509 081
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 738 041 2 304 2 740 345
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 738 041 2 304 2 740 345
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7 598
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 747 943
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 693 000
Variation de stock (marchandises) FT -26 206
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 453 720
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 298
Salaires et traitements FY 262 744
Charges sociales FZ 90 005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 132
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 506 138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 241 806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 771
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 771
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 199
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 244 378
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 554
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 554
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 702
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 702
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 148
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 77 828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 754 269
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 598 867
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 155 402
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 22 272
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 800 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 49 616 4 167
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 51 516 4 702
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 335
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 783
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100
DIMINUTIONS Total Général I4 56 218
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 800 156 1 956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 515 6 584 49 099
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 315 6 741 51 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 100
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 353 263
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 87 872
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 904
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 446 139 446 039 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 249 849 249 849
Personnel et comptes rattachés 8C 60 697 60 697
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 236 50 236
Impôts sur les bénéfices 8E 60 317 60 317
T.V.A. VW 938 938
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 013 20 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 780 2 780
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 64 252 64 252
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 509 081 509 081
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP