A.C.H.R. 78 - 450127733 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 356 834 3 522
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 335 2 135 200
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 873 3 892 981
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 575 48 646 8 929
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 100 100
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 69 239 55 507 13 733
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 70 368 70 368
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 452 230 452 230
Autres créances BZ 67 603 67 603
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 714 973 714 973
Charges constatées d’avance CH 522 522
TOTAL (II) CJ 1 305 697 1 305 697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 374 936 55 507 1 319 429
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 801 000
Report à nouveau DH 2 499
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 117 213
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 929 098
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 443
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 115 217
Dettes fiscales et sociales DY 140 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 131 451
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 390 332
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 319 429
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 390 332
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 884 642 1 884 642
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 600 8 600
Chiffres d’affaires nets FJ 1 893 242 1 893 242
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 462
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 895 704
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 747 547
Variation de stock (marchandises) FT 11 429
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 589 007
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 574
Salaires et traitements FY 276 400
Charges sociales FZ 100 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 85
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 762 772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 132 932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 986
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 986
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 443
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 133 476
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 760
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 59 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 59 760
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 608
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 919
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 527
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 33 232
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 956 450
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 839 237
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 117 213
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 48 763
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 356
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 335
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 783 32 618
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 218 36 974
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 356
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 335
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 952 62 449
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100
DIMINUTIONS Total Général I4 23 952 69 239
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 834 834
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 956 178 2 135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 099 3 472 33 52 538
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 056 4 484 33 55 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 100
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 452 230
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 39 785
T. V. A. VB 23 765
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 053
Charges constatées d’avance VS 522
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 520 455 520 355 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 443 443
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 115 217 115 217
Personnel et comptes rattachés 8C 32 618 32 618
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 540 49 540
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 52 691 52 691
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 502 5 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 871 2 871
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 131 451 131 451
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 390 332 390 332
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 55 266
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 387 947
Location, charges locatives et de copropriété XQ 49 192
Personnel extérieur à l’entreprise YU 10 303
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 661
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 129 904
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 589 007
Taxe professionnelle YW 7 491
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 083
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 574
Montant de la TVA. collectée YY 405 765
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 234 764
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP