11 EME AVENUE - 450002704 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 11 740 0 11 740 11 740
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 55 087 44 358 10 729 12 932
Immobilisations financières 040 22 370 0 22 370 22 370
Total Actif Immobilisé 044 89 198 44 358 44 839 47 042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 376 0 2 376 2 354
Stock marchandises 060 701 0 701 1 055
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 1 425 0 1 425 770
Valeurs mobilières de placement 080 0 0 0 20 000
Disponibilités 084 65 674 0 65 674 60 965
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 936 0 936 1 271
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 71 112 0 71 112 86 415
Total général Actif 110 160 310 44 358 115 952 133 457
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 40 000 40 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 4 000 4 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 51 172 53 731
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 4 336 -2 559
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 99 509 95 172
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 4 323 2 594
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 200
Autres dettes 172 12 120 35 691
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 16 443 38 284
Total général Passif 180 115 952 133 457
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 7 544 8 084
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 100 274 106 384
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 125 1 170
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 107 944 115 638
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 795 4 921
Variation de stock (marchandises) 236 353 -143
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 9 424 7 735
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -22 -88
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 20 798 22 727
(dont taxe professionnelle) 243 1 066
Impôts, taxes et versements assimilés 244 7 629 7 397
Rémunérations du personnel 250 45 237 56 664
Charges sociales 252 16 165 16 389
Dotations aux amortissements 254 2 203 2 215
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 262 259
Total des charges d’exploitation 264 102 844 118 076
Résultat d’exploitation 270 5 100 -2 438
Produits financiers 280 219 0
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 0 121
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 982 0
Bénéfice ou perte 310 4 336 -2 559
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376