1FOTEAM - 449955723 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 009 5 009
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 353 074 185 173 167 900 180 242
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 75 75 75
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 000 3 000 3 000
TOTAL (I) BJ 361 158 190 182 170 975 183 317
Matières premières, approvisionnements BL 42 536 42 536 30 676
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 281 030 2 281 030 1 602 609
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 872 544 1 872 544 1 539 186
Autres créances BZ 603 232 603 232 80 274
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 925 341 925 341 824 588
Charges constatées d’avance CH 547 347 547 347 277 343
TOTAL (II) CJ 6 272 032 6 272 032 4 354 676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 633 191 190 182 6 443 008 4 537 993
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 684 327 554 300
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 639 444 130 027
Subventions d’investissement DJ 963
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 367 772 729 291
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 108 330 629 322
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 743 156 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 797 872 2 557 272
Dettes fiscales et sociales DY 1 038 926 464 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 94 266
Produits constatés d’avance (2) EB 96 589
TOTAL (IV) EC 5 075 235 3 808 701
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 443 008 4 537 993
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 992 640 3 714 190
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 26 955 580 15 979 836
Production vendue biens FD 301 284 204 150
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 27 256 864 16 183 987
Production stockée FM
Production immobilisée FN 10 000 14 000
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 169 12 961
Autres produits FQ 535 69
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 294 568 16 211 017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 22 499 746 13 605 443
Variation de stock (marchandises) FT -678 421 -540 726
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 190 832 136 484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -11 860 -3 533
Autres achats et charges externes FW 3 307 343 2 015 901
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 102 23 609
Salaires et traitements FY 783 482 616 518
Charges sociales FZ 191 194 136 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 814 39 979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 464 328
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 395 697 16 030 519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 898 871 180 498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 1
Autres intérêts et produits assimilés GL 689 405
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 695 407
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 184 8 981
Différences négatives de change GS 6 384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 568 8 981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 873 -8 574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 887 998 171 923
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 642 8 125
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 963 1 666
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 606 9 792
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 482 1 243
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 482 1 243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 123 8 548
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 253 677 50 445
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 302 870 16 221 216
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 663 425 16 091 189
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 639 444 130 027
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 009
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 323 602 29 472
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 075
ACQUISITIONS Total Général 0G 331 686 29 472
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 009
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 353 074
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 075
DIMINUTIONS Total Général I4 361 158
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 009 5 009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 359 41 814 185 173
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 148 368 41 814 190 182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 000 3 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 872 544 1 872 544
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 8
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 242 7 242
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 186 774 186 774
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 409 215 409 215
Charges constatées d’avance VS 547 347 547 347
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 026 124 3 023 124 3 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 108 330 1 025 735 81 896 697
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 797 872 2 797 872
Personnel et comptes rattachés 8C 81 741 81 741
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 104 666 104 666
Impôts sur les bénéfices 8E 203 232 203 232
T.V.A. VW 617 981 617 981
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 305 31 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 743 35 743
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 94 266 94 266
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 96 96
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 075 235 4 992 640 81 896 697
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 745
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP