MECAPHI - 449934603 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 453 5 742 712 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 546 057 18 626 5 527 432 0
Créances rattachées à des participations BB 488 366 130 000 358 366 0
Autres titres immobilisés BD 100 164 0 100 164 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 871 0 97 871 0
TOTAL (I) BJ 6 238 911 154 367 6 084 544 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 9 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 120 444 0 120 444 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 393 027 57 175 1 335 852 0
Disponibilités CF 1 336 831 0 1 336 831 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 850 302 57 175 2 793 127 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 089 213 211 542 8 877 671 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 79 138
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 937 625 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 131 675 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 984 463 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 101 839 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 59 650 0
TOTAL (I) DL 3 215 253 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 439 878 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 189 554 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 439 0
Dettes fiscales et sociales DY 7 547 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 662 418 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 877 671 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 493 460 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 199 432 0 199 432 0
Chiffres d’affaires nets FJ 199 432 0 199 432 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 127 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 225 559 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 110 216 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 273 0
Salaires et traitements FY 41 110 0
Charges sociales FZ 37 984 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 672 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 192 254 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 33 305 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 102 968 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 31 019 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 21 538 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 155 322 0
Total des produits financiers (V) GP 310 847 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 39 190 0
Intérêts et charges assimilées GR 154 366 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 193 556 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 117 291 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 150 596 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 594 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 013 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 616 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 613 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 143 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 536 408 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 434 569 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 101 839 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 721 0 733
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 589 365 0 4 703 789
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 595 086 0 4 704 522
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 453
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 60 696 6 232 458
DIMINUTIONS Total Général I4 0 60 696 6 238 911
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 070 672 5 742 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 070 672 5 742 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 38 637 21 013 0 59 650
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 148 626
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 44 112 39 190 26 127 57 175
Total Provisions pour dépréciation 7B 214 275 39 190 47 665 205 801
TOTAL GENERAL 7C 252 913 60 203 47 665 265 451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 26 127 0
- Financières UG 0 39 190 21 538 0
- Exceptionnelles UJ 0 21 013 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 488 366 58 366 430 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 871 0 97 871
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 805 5 805 0
T. V. A. VB 9 238 9 238 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 105 400 26 262 79 138
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 706 681 99 671 607 010
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 40 889 40 889 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 398 989 230 031 1 829 893 1 339 065
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 096 381 2 096 381 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 439 25 439 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 605 605 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 839 5 839 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 866 866 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 237 237 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 93 174 93 174 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 662 418 2 493 460 1 829 893 1 339 065
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 306 250 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 181 643
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP