MECAPHI - 449934603 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 721 2 218 3 503
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 107 357 18 626 1 088 732
Créances rattachées à des participations BB 371 896 371 896
Autres titres immobilisés BD 100 164 100 164
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 20
TOTAL (I) BJ 1 585 158 20 844 1 564 314
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 57 163 11 291 45 872
Autres créances BZ 158 951 46 814 112 137
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 153 224 5 189 2 148 036
Disponibilités CF 82 185 82 185
Charges constatées d’avance CH 34 34
TOTAL (II) CJ 2 451 558 63 294 2 388 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 036 715 84 138 3 952 578
Parts à moins d’un an CP 71 896
Parts à plus d’un an CR 177 320
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 937 625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 131 675
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 297 357
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -111 012
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 21 827
TOTAL (I) DL 3 277 472
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 543 384
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 94 391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 194
Dettes fiscales et sociales DY 18 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 675 105
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 952 578
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 277 124
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 21 575
Dont emprunts participatifs EI 94 391
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 123 000 123 000
Chiffres d’affaires nets FJ 123 000 123 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 123 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 47 188
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 047
Salaires et traitements FY 40 709
Charges sociales FZ 17 727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 58 105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 167 032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -44 032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 93 815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 263
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 11 118
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 122 196
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 19 475
Intérêts et charges assimilées GR 144 270
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 17 173
Total des charges financières (VI) GU 180 918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -58 722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -102 754
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 150
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 405
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 408
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 258
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 245 346
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 356 358
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -111 012
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 204
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 500 2 221
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 762 666 91 172
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 766 166 93 393
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 721
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 274 401 1 579 437
DIMINUTIONS Total Général I4 274 401 1 585 158
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 962 1 256 2 218
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 962 1 256 2 218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 21 827
Total Provisions réglementées 3Z 13 422 8 405 21 827
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 18 626 18 626
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 291 11 291
Autres provisions pour dépréciation 6X 15 458 47 663 11 118 52 003
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 458 77 579 11 118 81 919
TOTAL GENERAL 7C 28 880 85 984 11 118 103 746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 58 105
- Financières UG 19 475 11 118
- Exceptionnelles UJ 8 405
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 371 896 71 896 300 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 20
Clients douteux ou litigieux VA 45 163 18 000 27 163
Autres créances clients UX 12 000 12 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 554 2 554
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 156 397 6 260 150 137
Charges constatées d’avance VS 34 34
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 588 064 110 744 477 320
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 544 3 544
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 539 840 141 859 352 099 45 883
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 194 9 194
Personnel et comptes rattachés 8C 1 363 1 363
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 171 4 171
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 795 11 795
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 808 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 000 10 000
Groupe et associés VI 94 391 94 391
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 675 105 277 124 352 099 45 883
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 63 910
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP