MECAPHI - 449934603 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 500 962 2 538
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 107 357 1 107 357
Créances rattachées à des participations BB 635 123 635 123
Autres titres immobilisés BD 20 165 20 165
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 20
TOTAL (I) BJ 1 766 166 962 1 765 203
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 78 664 78 664
Autres créances BZ 151 907 151 907
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 830 026 15 458 1 814 568
Disponibilités CF 663 012 663 012
Charges constatées d’avance CH 1 126 1 126
TOTAL (II) CJ 2 724 733 15 458 2 709 276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 490 899 16 420 4 474 479
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 937 625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 131 675
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 509 123
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 131 234
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 13 422
TOTAL (I) DL 3 723 079
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 584 038
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 106 470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 263
Dettes fiscales et sociales DY 32 629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 20 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 751 400
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 474 479
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 320 281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 165 000 165 000
Chiffres d’affaires nets FJ 165 000 165 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 165 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 53 457
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 455
Salaires et traitements FY 40 855
Charges sociales FZ 17 597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 114 326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 50 674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 95 193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 429
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 820 915
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 12 600
Total des produits financiers (V) GP 946 137
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 81 632
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 81 632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 864 506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 915 179
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 576 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 576 001
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 351 537
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 405
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 359 946
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -783 945
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 687 138
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 555 904
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 131 234
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 533
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 179 123 155 613
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 179 123 159 113
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 500
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 572 070 1 762 666
DIMINUTIONS Total Général I4 2 572 070 1 766 166
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 962 962
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 962 962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 13 422
Total Provisions réglementées 3Z 5 017 8 405 13 422
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 30 836 15 378 15 458
Total Provisions pour dépréciation 7B 836 373 820 915 15 458
TOTAL GENERAL 7C 841 390 8 405 820 915 28 880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 820 915
- Exceptionnelles UJ 8 405
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 635 123 66 401 568 722
Prêts UP 5 5
Autres immobilisations financières UT 20 20
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 78 664 62 004 16 660
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 618 1 618
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 150 289 10 654 139 635
Charges constatées d’avance VS 1 126 1 126
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 866 840 141 802 725 037
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 862 1 862
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 582 176 151 057 386 019 45 100
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 263 8 263
Personnel et comptes rattachés 8C 726 726
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 589 4 589
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 049 26 049
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 265 1 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 20 000 20 000
Groupe et associés VI 106 470 106 470
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 751 400 320 281 386 019 45 100
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 180 753
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP