A M S - 449884956 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 462 25 462 0 0
Fonds commercial AH 47 590 0 47 590 47 590
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 669 178 667 628 1 549 7 091
Autres immobilisations corporelles AT 151 266 151 190 75 802
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 812 0 812 812
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 167 0 1 167 1 167
TOTAL (I) BJ 895 476 844 281 51 194 57 463
Matières premières, approvisionnements BL 79 864 0 79 864 128 340
En cours de production de biens BN 65 020 0 65 020 12 950
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 546
Clients et comptes rattachés BX 188 757 0 188 757 251 119
Autres créances BZ 25 789 0 25 789 40 171
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 32 021 0 32 021 147 886
Charges constatées d’avance CH 4 638 0 4 638 5 338
TOTAL (II) CJ 396 090 0 396 090 586 352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 291 567 844 282 447 284 643 815
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 31 091 3 588
Report à nouveau DH 0 -40 692
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 467 108 695
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 51 059 88 091
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 195 001 295 854
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 373 205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 84 495 96 356
Dettes fiscales et sociales DY 105 354 163 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 396 225 555 723
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 447 284 643 815
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 276 427 360 973
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 251 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 201 0 3 201 0
Production vendue services FG 687 228 409 435 1 096 664 1 336 004
Chiffres d’affaires nets FJ 690 430 409 435 1 099 865 1 336 004
Production stockée FM 52 070 -7 788
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 684 82 465
Autres produits FQ 11 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 152 631 1 410 683
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 142 152 208 203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 48 476 -30 604
Autres achats et charges externes FW 363 993 381 675
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 994 9 793
Salaires et traitements FY 452 942 498 203
Charges sociales FZ 122 630 140 814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 268 10 265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 110 76 983
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 143 568 1 295 334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 063 115 349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 14
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 812 6 867
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 812 6 867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 791 -6 853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 271 108 495
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 691 199
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 691 199
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 495 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 495 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 196 199
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 153 342 1 410 896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 149 875 1 302 201
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 467 108 695
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 24 631 24 631
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 167 0 1 167
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 251 120 251 120 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 220 220 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 767 9 767 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 21 652 21 652 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 533 8 533 0
Charges constatées d’avance VS 5 338 5 338 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 297 797 296 630 1 167
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 227 227 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 295 627 100 877 194 750 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 96 357 96 357 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 42 716 42 716 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 001 72 001 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 967 45 967 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 622 2 622 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 206 206 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 555 723 360 973 194 750 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP