ABALONE RESEARCH - 449864354 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 729 3 729
Fonds commercial AH 146 400 146 400 146 400
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 38 804 37 109 1 695 3 068
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 168 168 168
Prêts BF 14 353 14 353 1 800
Autres immobilisations financières BH 2 498 2 498 2 498
TOTAL (I) BJ 205 952 40 838 165 114 153 935
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 542 639 8 692 533 947 404 918
Autres créances BZ 402 360 402 360 500 305
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 5 863 5 863 7 492
TOTAL (II) CJ 950 862 8 692 942 170 912 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 156 814 49 530 1 107 284 1 066 650
Parts à moins d’un an CP 16 851
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 124 542 186 776
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 92 477 69 766
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 327 019 366 542
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 931 24 931
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 931 24 931
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 420 2 489
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 235 52 746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 127 099 122 409
Dettes fiscales et sociales DY 568 982 489 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 597 8 432
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 755 334 675 176
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 107 284 1 066 650
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 755 334 675 176
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 113 2 193
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 467 560 3 467 560 2 864 879
Chiffres d’affaires nets FJ 3 467 560 3 467 560 2 864 879
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 187 13 393
Autres produits FQ 117 505
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 484 864 2 878 778
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 346 607 324 756
Impôts, taxes et versements assimilés FX 87 326 68 378
Salaires et traitements FY 2 294 641 1 921 505
Charges sociales FZ 547 057 472 554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 373 1 888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 70
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 277 015 2 789 151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 207 850 89 627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 755 41 675
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42 755 41 675
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 50 190 49 243
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 190 49 243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 435 -7 568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 200 415 82 059
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 969 10 924
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 969 10 924
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 56 2 076
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 938
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 56 3 014
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 914 7 910
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 54 792 7 306
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 059 12 897
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 528 589 2 931 376
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 436 111 2 861 610
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 92 477 69 766
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 187 13 393
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 150 129
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 38 804
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 466 12 553
ACQUISITIONS Total Général 0G 193 399 12 553
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 150 129
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 804
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 019
DIMINUTIONS Total Général I4 205 952
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 729 3 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 736 1 373 37 109
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 465 1 373 40 838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 931
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 931 24 931
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 692 8 692
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 692 8 692
TOTAL GENERAL 7C 33 623 33 623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 14 353 14 353
Autres immobilisations financières UT 2 498 2 498
Clients douteux ou litigieux VA 10 430 10 430
Autres créances clients UX 532 208 532 208
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 559 20 559
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 375 401 375 401
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 400 6 400
Charges constatées d’avance VS 5 863 5 863
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 967 713 967 713
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 420 1 420
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 47 868 47 868
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 127 099 127 099
Personnel et comptes rattachés 8C 288 023 288 023
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 041 56 041
Impôts sur les bénéfices 8E 20 062 20 062
T.V.A. VW 169 270 169 270
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 586 35 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 367 367
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 597 9 597
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 755 334 755 334
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP