ABALONE RESEARCH - 449864354 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 729 3 729
Fonds commercial AH 146 400 146 400 146 400
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 38 804 35 736 3 068 4 519
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 168 168 168
Prêts BF 1 800 1 800
Autres immobilisations financières BH 2 498 2 498 2 498
TOTAL (I) BJ 193 399 39 465 153 935 153 585
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 413 610 8 692 404 918 411 619
Autres créances BZ 500 305 500 305 408 874
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 90
Charges constatées d’avance CH 7 492 7 492 12 477
TOTAL (II) CJ 921 407 8 692 912 715 833 061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 114 806 48 157 1 066 650 986 646
Parts à moins d’un an CP 4 298
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 186 776 181 649
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 69 766 105 128
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 366 542 396 776
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 931 24 931
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 931 24 931
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 489 307
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 746 24 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 409 159 084
Dettes fiscales et sociales DY 489 101 367 314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 432 13 618
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 675 176 564 938
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 066 650 986 646
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 675 176 564 938
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 193
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 864 879 2 864 879 3 538 785
Chiffres d’affaires nets FJ 2 864 879 2 864 879 3 538 785
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 393 41 453
Autres produits FQ 505 141
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 878 778 3 580 379
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 324 756 369 237
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 378 73 767
Salaires et traitements FY 1 921 505 2 385 187
Charges sociales FZ 472 554 559 735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 888 3 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 70 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 789 151 3 399 634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 89 627 180 745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 675 773
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 675 773
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 49 243 4 773
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 243 4 773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 568 -4 000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 82 059 176 745
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 924 69 129
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 924 69 129
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 076 26 985
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 938
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 014 26 985
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 910 42 144
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 7 306 55 320
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 897 58 441
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 931 376 3 650 281
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 861 610 3 545 154
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 69 766 105 128
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 393 41 453
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 150 129
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 710 1 375
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 666 1 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 192 505 3 175
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 150 129
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 281 38 804
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 466
DIMINUTIONS Total Général I4 2 281 193 399
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 729 3 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 191 1 888 1 343 35 736
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 920 1 888 1 343 39 465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 931
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 931 24 931
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 692 8 692
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 692 8 692
TOTAL GENERAL 7C 33 623 33 623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 800 1 800
Autres immobilisations financières UT 2 498 2 498
Clients douteux ou litigieux VA 10 430 10 430
Autres créances clients UX 403 180 403 180
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 65 142 65 142
T. V. A. VB 20 705 20 705
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 384 5 384
Groupe et associés VC 409 074 409 074
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 492 7 492
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 925 706 925 706
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 489 2 489
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 52 362 52 362
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 409 122 409
Personnel et comptes rattachés 8C 221 351 221 351
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 89 383 89 383
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 152 184 152 184
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 183 26 183
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 384 384
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 432 8 432
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 675 176 675 176
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 40 020
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 592
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP