ABALONE RESEARCH - 449864354 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 729 3 729
Fonds commercial AH 146 400 146 400 146 400
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 348 348
Autres immobilisations corporelles AT 34 151 23 615 10 536 14 610
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 800 800 1 533
Autres immobilisations financières BH 5 654 5 654 5 654
TOTAL (I) BJ 191 252 27 692 163 560 168 368
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 608 617 33 322 575 294 489 131
Autres créances BZ 625 077 625 077 684 358
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 8 3
Charges constatées d’avance CH 10 569 10 569 6 931
TOTAL (II) CJ 1 244 271 33 322 1 210 949 1 180 423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 435 523 61 014 1 374 509 1 348 791
Parts à moins d’un an CP 6 454
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 181 076 213 831
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 177 155 167 246
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 468 232 491 076
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 931 24 931
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 931 24 931
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 541 21 337
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 712 24 338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 150 488 127 581
Dettes fiscales et sociales DY 657 887 651 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 718 7 981
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 881 346 832 784
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 374 509 1 348 791
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 881 346 832 784
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 34 225 21 031
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 558 734 3 558 734 3 718 629
Chiffres d’affaires nets FJ 3 558 734 3 558 734 3 718 629
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 651 47 600
Autres produits FQ 2 049 174
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 600 434 3 766 402
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 321 712 303 852
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 638 98 575
Salaires et traitements FY 2 385 594 2 486 049
Charges sociales FZ 549 142 605 017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 074 4 473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 678 24 292
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 353 838 3 555 393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 246 597 211 010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 625 1 360
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 625 1 360
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 125 3 837
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 125 3 837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 500 -2 477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 243 096 208 533
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 294 12 885
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 624
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 294 25 509
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 159 6 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 624
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 159 18 624
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 865 6 885
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 24 419 17 846
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 657 30 326
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 612 354 3 793 271
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 435 198 3 626 026
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 177 155 167 246
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 38 373 47 600
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 150 129
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 34 499
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 358
ACQUISITIONS Total Général 0G 191 985
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 150 129
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 499
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 733 6 624
DIMINUTIONS Total Général I4 733 191 252
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 729 3 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 889 4 074 23 963
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 618 4 074 27 692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 931
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 931 24 931
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 600 1 278 33 322
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 600 1 278 33 322
TOTAL GENERAL 7C 59 531 1 278 58 253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 278
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 800 800
Autres immobilisations financières UT 5 654 5 654
Clients douteux ou litigieux VA 39 987
Autres créances clients UX 568 630
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 42 564
T. V. A. VB 33 120
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 523 229
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 165
Charges constatées d’avance VS 10 569
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 250 718 1 250 718
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 34 541 34 541
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 712 31 712
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 150 488 150 488
Personnel et comptes rattachés 8C 236 559 236 559
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 151 008 151 008
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 194 776 194 776
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 75 545 75 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 718 6 718
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 881 346 881 346
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 246
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP