2TMC - VOYAGES SESSIECQ - 449812817 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 90 475 55 720 34 755 9 609
Fonds commercial AH 698 348 0 698 348 653 348
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 127 12 101 27 468
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 79 712 69 410 10 302 13 378
Autres immobilisations corporelles AT 8 865 150 5 663 223 3 201 927 3 248 036
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 18 758 0 18 758 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 970 0 1 970 1 970
TOTAL (I) BJ 9 766 541 5 800 453 3 966 088 3 926 808
Matières premières, approvisionnements BL 134 228 0 134 228 116 088
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 589 0 589 213
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 359 616 6 035 1 353 581 1 252 515
Autres créances BZ 208 000 0 208 000 174 989
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 308 788 0 1 308 788 482 688
Charges constatées d’avance CH 88 452 0 88 452 72 998
TOTAL (II) CJ 3 099 673 6 035 3 093 638 2 099 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 866 214 5 806 488 7 059 726 6 026 299
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 746 825 1 451 220
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 168 720 307 753
Subventions d’investissement DJ 46 052 56 198
Provisions réglementées DK 497 418 379 098
TOTAL (I) DL 3 954 015 2 689 268
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 595 625 1 834 711
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 420 217 458 122
Dettes fiscales et sociales DY 848 535 889 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 205 800 133 279
Produits constatés d’avance (2) EB 35 533 21 367
TOTAL (IV) EC 3 105 711 3 337 031
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 059 726 6 026 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 045 001 3 337 031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 882 2 591
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -27 354 0 -27 354 274 258
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 649 569 0 9 649 569 7 027 913
Chiffres d’affaires nets FJ 9 622 215 0 9 622 215 7 302 171
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 146 12 236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 184 173 1 498 609
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 816 533 8 813 016
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -26 147 265 825
Variation de stock (marchandises) FT -377 -213
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 169 894 1 214 759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -11 511 23 432
Autres achats et charges externes FW 3 545 630 2 703 235
Impôts, taxes et versements assimilés FX 116 086 126 621
Salaires et traitements FY 2 777 881 2 640 448
Charges sociales FZ 1 140 272 1 094 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 749 522 527 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 6 035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 889 6 454
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 500 139 8 608 370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 316 394 204 646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 24 647 2 998
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 647 3 098
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 61 292 62 457
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 292 62 457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -36 644 -59 360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 279 749 145 286
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 419 032
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 118 328 196 944
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -118 320 222 088
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 20 645
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 291 38 976
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 841 188 9 235 145
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 672 468 8 927 393
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 168 720 307 753
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 028 495 975 124
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 8 974 6 242
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 707 394 0 97 979
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 813 872 0 3 386 491
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 970 0 50 518
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 523 236 0 3 534 988
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 16 550 788 823
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 118 328 125 046 8 956 990
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 183
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 31 760 20 728
DIMINUTIONS Total Général I4 118 328 173 356 9 766 541
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 437 27 832 16 550 55 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 551 991 3 293 069 100 327 5 744 733
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 596 429 3 320 902 116 877 5 800 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 497 418
Total Provisions réglementées 3Z 379 098 118 328 7 497 418
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 035 0 0 6 035
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 035 0 0 6 035
TOTAL GENERAL 7C 385 133 118 328 7 503 453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 118 328 7 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 970 0 1 970
Clients douteux ou litigieux VA 6 645 0 6 645
Autres créances clients UX 1 352 971 1 352 971 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 100 3 100 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 653 10 653 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 51 334 51 334 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 308 7 308 0
Groupe et associés VC 101 836 101 836 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 770 33 770 0
Charges constatées d’avance VS 88 452 88 452 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 658 038 1 649 423 8 615
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 882 2 882 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 592 743 532 034 1 060 709 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 420 217 420 217 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 346 044 346 044 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 347 488 347 488 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 110 406 110 406 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 597 44 597 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 205 800 205 800 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 35 533 35 533 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 105 711 2 045 001 1 060 709 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 473 546 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 712 636
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 93 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 93 0