2TMC - VOYAGES SESSIECQ - 449812817 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 046 44 437 9 609 2 657
Fonds commercial AH 653 348 0 653 348 653 348
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 127 11 660 468 909
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 877 54 500 13 378 4 088
Autres immobilisations corporelles AT 5 733 867 2 485 832 3 248 036 3 115 381
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 970 0 1 970 1 980
TOTAL (I) BJ 6 523 236 2 596 429 3 926 808 3 778 363
Matières premières, approvisionnements BL 116 088 0 116 088 139 520
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 213 0 213 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 258 550 6 035 1 252 515 946 453
Autres créances BZ 174 989 0 174 989 99 901
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 482 688 0 482 688 931 660
Charges constatées d’avance CH 72 998 0 72 998 58 976
TOTAL (II) CJ 2 105 527 6 035 2 099 492 2 176 509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 628 763 2 602 464 6 026 299 5 954 872
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 451 220 1 279 285
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 307 753 271 935
Subventions d’investissement DJ 56 198 68 434
Provisions réglementées DK 379 098 242 001
TOTAL (I) DL 2 689 268 2 356 655
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 834 712 2 290 727
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 458 122 330 530
Dettes fiscales et sociales DY 889 552 860 236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 133 279 106 426
Produits constatés d’avance (2) EB 21 367 10 298
TOTAL (IV) EC 3 337 031 3 598 217
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 026 299 5 954 872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 006 875 2 002 218
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 274 258 0 274 258 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 978 691 49 222 7 027 913 6 974 177
Chiffres d’affaires nets FJ 7 252 948 49 222 7 302 171 6 974 177
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 498 584 1 441 643
Autres produits FQ 25 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 800 780 8 415 832
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 265 825 0
Variation de stock (marchandises) FT -213 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 214 759 1 275 484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 23 432 -6 224
Autres achats et charges externes FW 2 703 215 2 511 976
Impôts, taxes et versements assimilés FX 126 621 119 973
Salaires et traitements FY 2 640 448 2 537 742
Charges sociales FZ 1 094 120 1 003 687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 527 654 525 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 035 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 306 6 458
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 608 203 7 974 838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 192 577 440 994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 998 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 998 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 457 48 987
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 457 48 987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -59 460 -48 987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 133 117 392 007
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 410 386 213 737
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 982 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 431 368 214 737
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 228 115
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 806 54 005
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 158 078 179 371
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 197 112 233 491
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 234 257 -18 754
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 20 645 43 872
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 976 57 446
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 235 145 8 630 569
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 927 393 8 358 634
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 307 753 271 935
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 975 124 835 066
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 703 709 0 9 288
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 572 877 0 705 526
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 980 0 90
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 278 567 0 714 905
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 5 603 707 394
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 464 532 5 813 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 100 1 970
DIMINUTIONS Total Général I4 0 470 235 6 523 236
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 704 1 537 4 803 44 437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 452 500 526 117 426 626 2 551 991
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 500 204 527 654 431 429 2 596 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 970 1 970 0
Clients douteux ou litigieux VA 6 645 6 645 0
Autres créances clients UX 1 251 905 1 251 905 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 160 3 160 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 733 9 733 0
Impôts sur les bénéfices VM 35 405 35 405 0
T. V. A. VB 41 220 41 220 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 769 27 769 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 57 702 57 702 0
Charges constatées d’avance VS 72 998 72 998 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 508 508 1 508 508 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 146 4 146 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 830 567 500 410 1 277 827 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 458 122 458 122 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 406 333 406 333 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 354 969 354 969 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 83 921 83 921 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 329 44 329 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 133 279 133 279 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 21 367 21 367 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 337 033 2 006 875 1 277 827 52 330
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 273 900 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 729 996
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 0 91
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 0 91