2TMC - VOYAGES SESSIECQ - 449812817 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 361 47 704 2 657 454
Fonds commercial AH 653 348 0 653 348 653 348
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 127 11 219 909 1 350
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 62 012 57 924 4 088 3 695
Autres immobilisations corporelles AT 5 498 738 2 383 357 3 115 381 3 384 395
Immobilisations en cours AV 0 0 0 17 667
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 980 0 1 980 1 980
TOTAL (I) BJ 6 278 567 2 500 204 3 778 363 4 062 889
Matières premières, approvisionnements BL 139 520 0 139 520 133 296
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 946 453 0 946 453 758 510
Autres créances BZ 99 901 0 99 901 316 496
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 931 660 0 931 660 816 049
Charges constatées d’avance CH 58 976 0 58 976 67 768
TOTAL (II) CJ 2 176 509 0 2 176 509 2 092 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 455 075 2 500 204 5 954 872 6 155 008
Parts à moins d’un an CP 1 980
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 279 285 1 152 252
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 271 935 152 032
Subventions d’investissement DJ 68 434 8 648
Provisions réglementées DK 242 001 62 630
TOTAL (I) DL 2 356 655 1 870 563
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 290 727 1 868 688
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 330 530 1 659 993
Dettes fiscales et sociales DY 860 236 683 978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 106 426 62 186
Produits constatés d’avance (2) EB 10 298 9 600
TOTAL (IV) EC 3 598 217 4 284 445
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 954 872 6 155 008
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 002 218 3 046 268
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 930 595 43 583 6 974 177 6 383 684
Chiffres d’affaires nets FJ 6 930 595 43 583 6 974 177 6 383 684
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 441 643 1 284 252
Autres produits FQ 12 44
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 415 832 7 667 979
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 275 484 1 319 491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 224 -11 849
Autres achats et charges externes FW 2 511 976 2 511 335
Impôts, taxes et versements assimilés FX 119 973 121 028
Salaires et traitements FY 2 537 742 2 282 187
Charges sociales FZ 1 003 687 898 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 525 744 406 425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 458 5 753
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 974 838 7 532 918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 440 994 135 061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 48 987 16 391
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 48 987 16 391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -48 987 -16 391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 392 007 118 670
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 000 66 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 213 737 38 791
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 214 737 104 791
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 115 218
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 54 005 1 054
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 179 371 62 630
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 233 491 63 903
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 754 40 888
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 43 872 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 446 7 526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 630 569 7 772 770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 358 634 7 620 738
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 271 935 152 032
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 835 066 1 054 794
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 441 643 1 284 252
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 395 5 660
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 700 209 0 3 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 593 322 0 291 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 980 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 295 512 0 295 223
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 703 709
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 312 168 5 572 877
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 980
DIMINUTIONS Total Général I4 0 312 168 6 278 567
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 407 1 297 0 47 704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 186 216 524 447 258 163 2 452 500
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 232 623 525 744 258 163 2 500 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 221 019
Total Provisions réglementées 3Z 62 630 179 371 0 242 001
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 62 630 179 371 0 242 001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 179 371 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 980 1 980 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 946 453 946 453 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 860 3 860 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 18 604 18 604 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 574 25 574 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 33 405 33 405 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 458 18 458 0
Charges constatées d’avance VS 58 976 58 976 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 107 309 1 107 309 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 065 4 065 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 286 663 690 664 1 326 125 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 330 530 330 530 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 381 277 381 277 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 315 738 315 738 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 45 702 45 702 0 0
T.V.A. VW 76 047 76 047 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 473 41 473 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 426 106 426 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 298 10 298 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 598 218 2 002 218 1 326 125 269 874
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 140 078 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 718 402
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP