2TMC - VOYAGES SESSIECQ - 449812817 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 861 46 407 454 791
Fonds commercial AH 653 348 653 348 653 348
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 127 10 778 1 350 1 790
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 61 224 57 529 3 695 778
Autres immobilisations corporelles AT 5 502 304 2 117 909 3 384 395 1 949 754
Immobilisations en cours AV 17 667 17 667
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 980 1 980 1 980
TOTAL (I) BJ 6 295 512 2 232 623 4 062 889 2 608 441
Matières premières, approvisionnements BL 133 296 133 296 121 447
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 758 510 758 510 694 338
Autres créances BZ 316 496 316 496 193 678
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 816 049 816 049 760 178
Charges constatées d’avance CH 67 768 67 768 55 787
TOTAL (II) CJ 2 092 119 2 092 119 1 825 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 387 631 2 232 623 6 155 008 4 433 869
Parts à moins d’un an CP 1 980
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 152 252 1 257 403
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 152 032 -105 150
Subventions d’investissement DJ 8 648
Provisions réglementées DK 62 630
TOTAL (I) DL 1 870 563 1 647 252
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 868 688 1 762 430
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 659 993 315 972
Dettes fiscales et sociales DY 683 978 650 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 62 186 47 541
Produits constatés d’avance (2) EB 9 600 10 368
TOTAL (IV) EC 4 284 445 2 786 616
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 155 008 4 433 869
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 046 268 1 540 734
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 356 516 27 168 6 383 684 5 614 283
Chiffres d’affaires nets FJ 6 356 516 27 168 6 383 684 5 614 283
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 284 252 1 162 196
Autres produits FQ 44 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 667 979 6 776 483
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 319 491 848 938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -11 849 -34 074
Autres achats et charges externes FW 2 511 335 2 608 321
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 028 84 594
Salaires et traitements FY 2 282 187 2 163 154
Charges sociales FZ 898 548 861 675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 406 425 479 816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 753 5 161
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 532 918 7 017 584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 135 061 -241 101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 391 18 130
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 391 18 130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 391 -18 130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 118 670 -259 231
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 66 000 17
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 791 257 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 104 791 257 017
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 218 234
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 054 108 882
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 62 630
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 63 903 109 115
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 40 888 147 902
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 526 -6 179
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 772 770 7 033 500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 620 738 7 138 650
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 152 032 -105 150
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 054 794 1 309 527
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 284 252 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 5 660 5 119
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 700 499
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 801 117 1 861 927
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 980
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 503 596 1 861 927
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 290 700 209
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 722 5 593 322
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 980
DIMINUTIONS Total Général I4 70 012 6 295 512
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 360 337 290 46 407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 848 795 406 088 68 668 2 186 216
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 895 156 406 425 68 958 2 232 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 41 648
Total Provisions réglementées 3Z 62 630 62 630
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 62 630 62 630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 62 630
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 980 1 980
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 758 510 758 510
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 690 2 690
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 627 11 627
Impôts sur les bénéfices VM 5 519 5 519
T. V. A. VB 236 365 236 365
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 34 191 34 191
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 104 26 104
Charges constatées d’avance VS 67 768 67 768
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 144 755 1 144 755
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 701 3 701
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 864 987 626 810 1 096 407 141 771
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 659 993 1 659 993
Personnel et comptes rattachés 8C 295 460 295 460
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 270 975 270 975
Impôts sur les bénéfices 8E 4 759 4 759
T.V.A. VW 62 165 62 165
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 618 50 618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 62 186 62 186
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 600 9 600
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 284 445 3 046 268 1 096 407 141 771
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 635 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 530 082
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP