2TMC - VOYAGES SESSIECQ - 449812817 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 151 46 360 791 2 008
Fonds commercial AH 653 348 653 348 653 348
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 127 10 337 1 790 2 231
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 60 927 60 149 778 4 996
Autres immobilisations corporelles AT 3 728 063 1 778 309 1 949 754 2 170 747
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 980 1 980 1 980
TOTAL (I) BJ 4 503 596 1 895 156 2 608 441 2 835 310
Matières premières, approvisionnements BL 121 447 121 447 87 373
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 694 338 694 338 683 518
Autres créances BZ 193 678 193 678 328 085
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 760 178 760 178 1 398 199
Charges constatées d’avance CH 55 787 55 787 64 703
TOTAL (II) CJ 1 825 428 1 825 428 2 561 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 329 024 1 895 156 4 433 869 5 397 188
Parts à moins d’un an CP 1 980
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 257 403 1 157 510
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -105 150 99 893
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 647 252 1 752 403
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 762 430 2 520 274
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 315 972 383 739
Dettes fiscales et sociales DY 650 306 671 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 541 58 286
Produits constatés d’avance (2) EB 10 368 11 328
TOTAL (IV) EC 2 786 616 3 644 785
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 433 869 5 397 188
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 540 734 2 286 266
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 607 405 6 878 5 614 283 5 355 645
Chiffres d’affaires nets FJ 5 607 405 6 878 5 614 283 5 355 645
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 162 196 721 675
Autres produits FQ 5 39
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 776 483 6 077 360
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 848 938 659 654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -34 074 -23 611
Autres achats et charges externes FW 2 608 321 2 326 958
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 594 117 724
Salaires et traitements FY 2 163 154 1 893 958
Charges sociales FZ 861 675 619 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 479 816 467 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 161 6 332
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 017 584 6 067 521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -241 101 9 839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 130 17 171
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 130 17 171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 130 -17 171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -259 231 -7 332
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 257 000 192 679
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 257 017 192 679
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 234 306
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 108 882 79 629
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 109 115 79 935
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 147 902 112 744
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 179 5 519
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 033 500 6 270 038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 138 650 6 170 146
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -105 150 99 893
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 309 527 1 334 500
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 721 675
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 5 119 6 316
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 700 156 343
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 849 360 361 485
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 980
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 551 496 361 828
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 700 499
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 409 728 3 801 117
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 980
DIMINUTIONS Total Général I4 409 728 4 503 596
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 800 1 560 46 360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 671 386 478 256 300 846 1 848 795
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 716 186 479 816 300 846 1 895 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 980 1 980
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 694 338 694 338
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 488 2 488
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 753 8 753
Impôts sur les bénéfices VM 29 921 29 921
T. V. A. VB 87 564 87 564
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 38 209 38 209
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 743 26 743
Charges constatées d’avance VS 55 787 55 787
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 945 783 945 783
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 161 3 161
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 759 269 513 387 1 203 755
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 315 972 315 972
Personnel et comptes rattachés 8C 310 402 310 402
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 255 286 255 286
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 005 60 005
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 612 24 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 541 47 541
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 368 10 368
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 786 616 1 540 734 1 203 755 42 127
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 750
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 757 966
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP