2TMC - VOYAGES SESSIECQ - 449812817 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 808 44 800 2 008 8 578
Fonds commercial AH 653 348 653 348 653 348
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 127 9 896 2 231 2 672
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 60 927 55 931 4 996 8 378
Autres immobilisations corporelles AT 3 776 306 1 605 559 2 170 747 1 918 847
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 980 1 980 2 015
TOTAL (I) BJ 4 551 496 1 716 186 2 835 310 2 593 838
Matières premières, approvisionnements BL 87 373 87 373 63 762
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 683 518 683 518 785 074
Autres créances BZ 328 085 328 085 197 295
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 398 199 1 398 199 429 963
Charges constatées d’avance CH 64 703 64 703 50 696
TOTAL (II) CJ 2 561 878 2 561 878 1 526 790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 113 374 1 716 186 5 397 188 4 120 628
Parts à moins d’un an CP 1 980
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 157 510 902 514
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 99 893 254 996
Subventions d’investissement DJ 1 644
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 752 403 1 654 154
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 520 274 1 277 669
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 383 739 206 570
Dettes fiscales et sociales DY 671 160 776 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 58 286 164 670
Produits constatés d’avance (2) EB 11 328 8 448
TOTAL (IV) EC 3 644 785 2 466 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 397 188 4 120 628
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 286 266 1 671 209
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 355 413 232 5 355 645 6 435 115
Chiffres d’affaires nets FJ 5 355 413 232 5 355 645 6 435 115
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 721 675 373 860
Autres produits FQ 39 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 077 360 6 808 981
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 659 654 896 738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -23 611 -7 088
Autres achats et charges externes FW 2 326 958 1 972 701
Impôts, taxes et versements assimilés FX 117 724 115 380
Salaires et traitements FY 1 893 958 2 175 669
Charges sociales FZ 619 135 846 526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 467 371 412 480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 72 322
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 332 6 232
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 067 521 6 490 960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 839 318 021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 75
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 75
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 171 15 688
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 171 15 688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 171 -15 613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 332 302 408
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 150
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 192 679 129 331
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 192 679 129 481
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 306 948
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 79 629 29 567
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 79 935 30 515
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 112 744 98 966
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 55 865
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 519 90 513
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 270 038 6 938 537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 170 146 6 683 541
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 99 893 254 996
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 334 500 1 081 061
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 721 675 373 860
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 316 6 217
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 700 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 464 953 788 472
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 015
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 167 568 788 472
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 444 700 156
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 404 065 3 849 360
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 35
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 1 980
DIMINUTIONS Total Général I4 404 544 4 551 496
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 674 6 570 444 44 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 535 057 460 801 324 472 1 671 386
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 573 730 467 371 324 916 1 716 186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 980 1 980
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 683 518 683 518
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 543 6 543
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 345 1 345
Impôts sur les bénéfices VM 89 449 89 449
T. V. A. VB 126 149 126 149
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 69 297 69 297
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 302 35 302
Charges constatées d’avance VS 64 703 64 703
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 078 285 1 078 285
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 603 788 603 788
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 916 485 557 966 1 260 760
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 383 739 383 739
Personnel et comptes rattachés 8C 327 652 327 652
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 264 585 264 585
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 815 57 815
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 108 21 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 58 286 58 286
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 328 11 328
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 644 785 2 286 266 1 260 760 97 759
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 577 873
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 336 594
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP