2TMC - VOYAGES SESSIECQ - 449812817 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 252 38 674 8 578 14 387
Fonds commercial AH 653 348 653 348 653 348
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 127 9 455 2 672 3 113
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 932 51 554 8 378 13 528
Autres immobilisations corporelles AT 3 392 894 1 474 047 1 918 847 1 801 916
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 015 2 015 12 480
TOTAL (I) BJ 4 167 568 1 573 730 2 593 838 2 498 772
Matières premières, approvisionnements BL 63 762 63 762 56 674
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 785 074 785 074 991 541
Autres créances BZ 197 295 197 295 287 552
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 429 963 429 963 64 525
Charges constatées d’avance CH 50 696 50 696 44 392
TOTAL (II) CJ 1 526 790 1 526 790 1 444 685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 694 358 1 573 730 4 120 628 3 943 456
Parts à moins d’un an CP 2 015
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 902 514 626 323
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 254 996 276 191
Subventions d’investissement DJ 1 644 4 475
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 654 154 1 401 988
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 277 669 1 343 943
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 959 52 442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 206 570 301 370
Dettes fiscales et sociales DY 776 157 736 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 164 670 101 927
Produits constatés d’avance (2) EB 8 448 5 472
TOTAL (IV) EC 2 466 474 2 541 468
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 120 628 3 943 456
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 671 209 1 844 977
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 134 208
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 410 792 24 323 6 435 115 6 054 282
Chiffres d’affaires nets FJ 6 410 792 24 323 6 435 115 6 054 282
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 373 860 244 333
Autres produits FQ 6 140
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 808 981 6 298 754
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 896 738 870 248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 088 -29 177
Autres achats et charges externes FW 1 972 701 1 765 403
Impôts, taxes et versements assimilés FX 115 380 120 925
Salaires et traitements FY 2 175 669 2 046 811
Charges sociales FZ 846 526 828 665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 412 480 403 235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 72 322
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 232 5 855
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 490 960 6 011 965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 318 021 286 790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 75 656
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 75 656
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 688 23 631
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 688 23 631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 613 -22 975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 302 408 263 815
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 150 1 210
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 129 331 129 631
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 389
Total des produits exceptionnels (VII) HD 129 481 138 230
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 948 1 716
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 567 9 369
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 515 11 085
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 98 966 127 145
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 55 865 44 565
Impôts sur les bénéfices (X) HK 90 513 70 204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 938 537 6 437 640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 683 541 6 161 450
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 254 996 276 191
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 081 061 974 048
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 373 860 244 333
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 217 5 826
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 695 810 4 790
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 081 728 604 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 480 35
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 790 018 609 435
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 700 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 221 385 3 464 953
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 500 2 015
DIMINUTIONS Total Général I4 231 885 4 167 568
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 075 10 599 38 674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 263 171 474 203 202 318 1 535 057
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 291 246 484 802 202 318 1 573 730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 015 2 015
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 785 074 785 074
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 160 1 160
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 941 9 941
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 460 28 460
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 61 029 61 029
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 96 704 96 704
Charges constatées d’avance VS 50 696 50 696
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 035 080 1 035 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 463 2 463
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 275 206 479 942 777 936
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 206 570 206 570
Personnel et comptes rattachés 8C 387 586 387 586
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 268 274 268 274
Impôts sur les bénéfices 8E 17 157 17 157
T.V.A. VW 72 981 72 981
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 160 30 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 32 959 32 959
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 164 670 164 670
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 448 8 448
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 466 474 1 671 209 777 936 17 329
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 637 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 569 241
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP