2TMC - VOYAGES SESSIECQ - 449812817 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 462 28 075 14 387 23 935
Fonds commercial AH 653 348 653 348 600 848
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 127 9 014 3 113 3 554
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 932 46 404 13 528 18 736
Autres immobilisations corporelles AT 3 009 669 1 207 753 1 801 916 1 964 100
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 480 12 480 1 980
TOTAL (I) BJ 3 790 018 1 291 246 2 498 772 2 613 154
Matières premières, approvisionnements BL 56 674 56 674 27 496
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 991 541 991 541 749 879
Autres créances BZ 287 552 287 552 343 230
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 64 525 64 525 228 802
Charges constatées d’avance CH 44 392 44 392 43 047
TOTAL (II) CJ 1 444 685 1 444 685 1 392 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 234 703 1 291 246 3 943 456 4 005 607
Parts à moins d’un an CP 12 480
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 626 323 427 320
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 276 191 199 002
Subventions d’investissement DJ 4 475 7 306
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 401 988 1 128 629
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 343 943 1 704 889
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 442 89 351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 301 370 309 878
Dettes fiscales et sociales DY 736 315 708 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 101 927 58 901
Produits constatés d’avance (2) EB 5 472 5 280
TOTAL (IV) EC 2 541 468 2 876 978
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 943 456 4 005 607
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 844 977 1 828 186
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 134 208 91 520
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 034 816 19 466 6 054 282 5 596 001
Chiffres d’affaires nets FJ 6 034 816 19 466 6 054 282 5 596 001
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 244 333 255 517
Autres produits FQ 140
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 298 754 5 851 518
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 870 248 733 860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -29 177 2 889
Autres achats et charges externes FW 1 765 403 1 735 924
Impôts, taxes et versements assimilés FX 120 925 110 421
Salaires et traitements FY 2 046 811 1 940 531
Charges sociales FZ 828 665 768 112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 403 235 376 886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 855 6 408
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 011 965 5 675 030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 286 790 176 488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 656 241
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 656 241
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 631 29 041
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 631 29 041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 975 -28 799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 263 815 147 689
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 210 9
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 129 631 114 161
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 389
Total des produits exceptionnels (VII) HD 138 230 114 171
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 716 719
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 369 57 660
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 085 58 379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 127 145 55 792
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 44 565
Impôts sur les bénéfices (X) HK 70 204 4 478
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 437 640 5 965 930
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 161 450 5 766 928
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 276 191 199 002
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 974 048 975 078
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 244 333 255 517
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 5 826 6 406
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 643 310 52 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 110 457 235 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 980 10 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 755 747 298 223
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 695 810
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 263 952 3 081 728
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 480
DIMINUTIONS Total Général I4 263 952 3 790 018
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 527 9 548 28 075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 124 067 393 687 254 583 1 263 171
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 142 594 403 235 254 583 1 291 246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 480 12 480
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 991 541 991 541
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 710 710
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 899 14 899
Impôts sur les bénéfices VM 77 918 77 918
T. V. A. VB 18 679 18 679
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 59 324 59 324
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 116 023 116 023
Charges constatées d’avance VS 44 392 44 392
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 335 966 1 335 966
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 137 095 137 095
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 206 848 510 358 696 490
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 301 370 301 370
Personnel et comptes rattachés 8C 333 936 333 936
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 237 062 237 062
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 94 630 94 630
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 70 687 70 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 442 52 442
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 101 927 101 927
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 472 5 472
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 541 468 1 844 977 696 490
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 195 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 598 749
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 89
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 89