2TMC - VOYAGES SESSIECQ - 449812817 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 462 18 527 23 935 15
Fonds commercial AH 600 848 600 848 600 848
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 127 8 574 3 554 3 995
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 932 41 195 18 736 20 043
Autres immobilisations corporelles AT 3 038 398 1 074 298 1 964 100 1 507 743
Immobilisations en cours AV 14 539
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 980 1 980 11 980
TOTAL (I) BJ 3 755 747 1 142 594 2 613 154 2 159 163
Matières premières, approvisionnements BL 27 496 27 496 30 385
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 749 879 749 879 886 582
Autres créances BZ 343 230 343 230 285 943
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 228 802 228 802 73 998
Charges constatées d’avance CH 43 047 43 047 40 023
TOTAL (II) CJ 1 392 454 1 392 454 1 316 931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 148 201 1 142 594 4 005 607 3 476 094
Parts à moins d’un an CP 1 980
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 427 320 260 465
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 199 002 166 856
Subventions d’investissement DJ 7 306 10 137
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 128 629 932 458
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 704 889 1 499 871
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 89 351 67 858
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 309 878 288 327
Dettes fiscales et sociales DY 708 679 604 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 58 901 83 482
Produits constatés d’avance (2) EB 5 280
TOTAL (IV) EC 2 876 978 2 543 637
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 005 607 3 476 094
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 828 186 1 540 619
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 91 520 66 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 584 724 11 277 5 596 001 4 705 317
Chiffres d’affaires nets FJ 5 584 724 11 277 5 596 001 4 705 317
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 255 517 187 656
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 851 518 4 892 973
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 733 860 518 169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 889 5 038
Autres achats et charges externes FW 1 735 924 1 417 390
Impôts, taxes et versements assimilés FX 110 421 90 415
Salaires et traitements FY 1 940 531 1 620 412
Charges sociales FZ 768 112 657 472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 376 886 355 856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 408 4 891
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 675 030 4 669 643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 176 488 223 330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 241
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 241
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 29 041 32 584
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 29 041 32 584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 799 -32 584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 147 689 190 746
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 33
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 114 161 80 818
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 49 463
Total des produits exceptionnels (VII) HD 114 171 130 313
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 719 195
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 57 660 114 217
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 379 114 411
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 55 792 15 902
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 11 667
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 478 28 125
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 965 930 5 023 286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 766 928 4 856 431
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 199 002 166 856
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 975 078 713 515
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 255 517 187 656
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 406 4 889
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 616 895 26 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 771 520 861 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 980
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 400 395 888 537
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 210 643 310
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 522 974 3 110 457
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 000 1 980
DIMINUTIONS Total Général I4 533 184 3 755 747
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 032 2 705 210 18 527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 225 200 374 181 475 313 1 124 067
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 241 231 376 886 475 523 1 142 594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 980 1 980
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 749 879
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 90
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 435
Impôts sur les bénéfices VM 153 259
T. V. A. VB 36 496
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 51 403
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 88 548
Charges constatées d’avance VS 43 047
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 138 135 1 138 135
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 94 293 94 293
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 610 595 561 804 1 039 971
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 309 878 309 878
Personnel et comptes rattachés 8C 285 922 285 922
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 288 344 288 344
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 70 814 70 814
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 63 600 63 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 89 351 89 351
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 58 901 58 901
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 280 5 280
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 876 977 1 828 186 1 039 971 8 820
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 683 650
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 503 967
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 83 65
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 83 65