2TMC - VOYAGES SESSIECQ - 449812817 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 047 16 032 15
Fonds commercial AH 600 848 600 848 600 848
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 127 8 133 3 995 255
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 56 032 35 989 20 043 750
Autres immobilisations corporelles AT 2 688 821 1 181 078 1 507 743 1 191 169
Immobilisations en cours AV 14 539 14 539
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 980 11 980 1 400
TOTAL (I) BJ 3 400 395 1 241 231 2 159 163 1 794 422
Matières premières, approvisionnements BL 30 385 30 385 35 423
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 886 582 886 582 644 729
Autres créances BZ 285 943 285 943 172 303
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 73 998 73 998 86 062
Charges constatées d’avance CH 40 023 40 023 24 933
TOTAL (II) CJ 1 316 931 1 316 931 963 450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 717 326 1 241 231 3 476 094 2 757 872
Parts à moins d’un an CP 11 980
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 260 465 86 858
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 166 856 208 607
Subventions d’investissement DJ 10 137 12 968
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 932 458 768 433
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 499 871 1 278 293
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 67 858 66 524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 288 327 130 968
Dettes fiscales et sociales DY 604 099 496 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 83 482 17 553
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 543 637 1 989 439
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 476 094 2 757 872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 540 619 1 179 174
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 66 000 142 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 664 063 41 254 4 705 317 4 035 984
Chiffres d’affaires nets FJ 4 664 063 41 254 4 705 317 4 035 984
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 187 656 122 099
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 892 973 4 158 083
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 518 169 442 971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 038 26 004
Autres achats et charges externes FW 1 417 390 1 117 416
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 415 93 512
Salaires et traitements FY 1 620 412 1 438 519
Charges sociales FZ 657 472 580 093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 355 856 261 343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 891 4 711
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 669 643 3 964 570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 223 330 193 513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 584 36 284
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 584 36 284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 584 -36 277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 190 746 157 236
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 1 894
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 80 818 123 801
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 49 463
Total des produits exceptionnels (VII) HD 130 313 125 695
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 195 249
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 114 217 45 246
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 114 411 45 495
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 902 80 200
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 11 667 9 922
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 125 18 907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 023 286 4 283 785
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 856 431 4 075 179
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 166 856 208 607
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 713 515 556 009
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 187 656 122 099
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 889 4 709
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 616 605 290
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 352 299 823 943
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 400 10 580
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 970 304 834 813
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 616 895
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 404 722 2 771 520
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 980
DIMINUTIONS Total Général I4 404 722 3 400 395
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 757 275 16 032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 160 125 355 581 290 506 1 225 200
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 175 882 355 856 290 506 1 241 231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 980 11 980
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 886 582
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 447
Impôts sur les bénéfices VM 83 999
T. V. A. VB 50 201
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 42 681
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 95 615
Charges constatées d’avance VS 40 023
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 224 528 1 224 528
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 68 959 68 959
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 430 911 427 894 961 756
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 288 327 288 327
Personnel et comptes rattachés 8C 245 538 245 538
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 220 804 220 804
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 85 386 85 386
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 52 370 52 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 67 858 67 858
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 83 482 83 482
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 543 636 1 540 619 961 756 41 262
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 731 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 434 631
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP