3D OUEST - 449736255 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 474 109 132 612 341 497 323 424
Concessions, brevets et droits similaires AF 736 431 368 109 368 322 365 269
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 450 13 385 12 065 17 213
Autres immobilisations corporelles AT 75 001 59 606 15 395 22 721
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 706 1 706 1 706
TOTAL (I) BJ 1 312 711 573 713 738 999 730 347
Matières premières, approvisionnements BL 5 596 5 596 4 447
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 350 498 864 349 634 657 539
Autres créances BZ 148 995 148 995 26 233
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 756 083 756 083 427 385
Charges constatées d’avance CH 12 827 12 827 3 774
TOTAL (II) CJ 1 273 998 864 1 273 134 1 119 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 586 709 574 577 2 012 132 1 849 725
Parts à moins d’un an CP 1 706
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 188 888 188 888
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 189 10 189
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 058 26 058
Report à nouveau DH 413 705 135 441
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 274 050 338 264
Subventions d’investissement DJ 146 551 103 019
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 559 441 1 301 859
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 908 21 191
Dettes fiscales et sociales DY 346 900 379 025
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 019 41 404
Produits constatés d’avance (2) EB 80 809 106 246
TOTAL (IV) EC 452 692 547 866
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 012 132 1 849 725
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 452 692 547 866
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 093 176 18 648 1 111 824 1 429 928
Production vendue services FG 1 014 156 14 845 1 029 001 724 326
Chiffres d’affaires nets FJ 2 107 333 33 493 2 140 826 2 154 253
Production stockée FM
Production immobilisée FN 329 668 431 226
Subventions d’exploitation FO 13 421 15 234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 733 26 965
Autres produits FQ 171 209
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 510 818 2 627 887
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 66 259 142 294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 149 1 971
Autres achats et charges externes FW 189 009 226 780
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 029 21 588
Salaires et traitements FY 1 201 808 1 169 322
Charges sociales FZ 409 618 392 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 327 882 289 127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 864 1 975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 060 739
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 225 380 2 246 043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 285 439 381 844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 425 737
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 425 737
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 2
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 420 735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 285 859 382 579
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 789 3 333
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 789 3 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 501 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 501 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 288 3 288
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 29 455 56 535
Impôts sur les bénéfices (X) HK -15 358 -8 933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 514 033 2 631 957
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 239 983 2 293 692
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 274 050 338 264
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 758 24 035
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 22 378 23 306
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 534 837
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 663 725 246 624
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 96 789 5 316
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 721
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 297 072 251 941
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 60 729 474 109
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 173 918 736 431
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 654 100 451
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 721
DIMINUTIONS Total Général I4 236 301 1 312 711
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 126 820 66 521 60 729 132 612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 298 456 243 571 173 918 368 109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 855 17 790 1 654 72 991
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 482 131 327 882 236 301 573 713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 975 864 1 975 864
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 975 864 1 975 864
TOTAL GENERAL 7C 1 975 864 1 975 864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 864 1 975
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 706 1 706
Clients douteux ou litigieux VA 1 037 1 037
Autres créances clients UX 349 461 349 461
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 429 429
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 72 72
Impôts sur les bénéfices VM 119 370 119 370
T. V. A. VB 910 910
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 36 36
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 178 28 178
Charges constatées d’avance VS 12 827 12 827
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 514 025 514 025
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 908 22 908
Personnel et comptes rattachés 8C 154 224 154 224
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 113 345 113 345
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 324 58 324
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 401 3 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 662 18 662
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 019 1 019
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 80 809 80 809
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 452 692 452 692
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 60 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 17 250
Location, charges locatives et de copropriété XQ 71 091 67 421
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 593 13 749
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 84 075 145 610
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 189 009 226 780
Taxe professionnelle YW 8 798 8 219
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 21 231 13 369
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 30 029 21 588
Montant de la TVA. collectée YY 422 850 414 266
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 49 863 55 713
Effectif moyen du personnel YP 35
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 35