3D OUEST - 449736255 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 417 617 230 927 186 690 213 447
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 332 730 162 673 170 057 107 773
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 500 4 256 4 244 6 523
Autres immobilisations corporelles AT 37 870 20 235 17 634 7 784
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 578 578 578
TOTAL (I) BJ 797 310 418 091 379 218 336 120
Matières premières, approvisionnements BL 4 365 4 365 3 422
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 230 250 120 230 130 229 024
Autres créances BZ 137 374 137 374 112 941
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 141 115 752 140 363 66 669
Charges constatées d’avance CH 6 325 6 325 4 961
TOTAL (II) CJ 519 428 872 518 556 417 018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 316 738 418 963 897 774 753 138
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 101 886 101 886
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 188 888 188 888
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 189 10 189
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 058 26 058
Report à nouveau DH 149 577 88 634
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 133 774 60 943
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 610 371 476 598
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 128 65
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 1 822
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 229 3 445
Dettes fiscales et sociales DY 190 685 148 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 064
Produits constatés d’avance (2) EB 81 266 122 706
TOTAL (IV) EC 287 403 276 540
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 897 774 753 138
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 287 403 276 540
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 128 65
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 479 565 479 565 358 046
Production vendue services FG 347 247 347 247 288 363
Chiffres d’affaires nets FJ 826 813 826 813 646 409
Production stockée FM -19 425
Production immobilisée FN 199 874 160 755
Subventions d’exploitation FO 9 544 2 120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 737 1 694
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 049 968 791 556
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 395 8 129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -943 250
Autres achats et charges externes FW 98 072 76 241
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 651 7 209
Salaires et traitements FY 518 215 424 714
Charges sociales FZ 172 809 141 083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 174 455 120 580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 120 1 962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 043 1 705
Total des charges d’exploitation (II) GF 978 817 781 874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 71 151 9 682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 719 325
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 652
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 371 325
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 752 652
Intérêts et charges assimilées GR 420 348
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 172 1 000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 199 -675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 349 9 007
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 24 1 162
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 1 162
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 328 172
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 37 4 206
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 365 4 378
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -342 -3 215
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -62 766 -55 151
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 051 363 793 043
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 917 589 732 100
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 133 774 60 943
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 343 094 74 523
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 209 479 125 351
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 385 17 717
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 593
ACQUISITIONS Total Général 0G 584 551 217 591
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 417 617
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 100 332 730
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 732 46 370
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 593
DIMINUTIONS Total Général I4 4 832 797 310
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 129 647 101 280 230 927
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 101 706 63 067 2 100 162 673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 078 10 108 2 695 24 491
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 248 431 174 455 4 795 418 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 962 120 1 962 120
Autres provisions pour dépréciation 6X 652 752 652 752
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 614 872 2 614 872
TOTAL GENERAL 7C 2 614 872 2 614 872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 120 1 962
- Financières UG 752 652
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 578 578
Clients douteux ou litigieux VA 144
Autres créances clients UX 230 106
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 91 705
T. V. A. VB 42 134
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 535
Charges constatées d’avance VS 6 325
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 374 526 374 526
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 128 128
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 8
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 229 4 229
Personnel et comptes rattachés 8C 55 574 55 574
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 162 60 162
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 158 67 158
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 792 7 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 22
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 064 11 064
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 81 266 81 266
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 287 403 287 403
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP