37DEUX - 449642297 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 76 514 74 165 2 349 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 593 56 876 10 717 0
Autres immobilisations corporelles AT 159 221 112 387 46 834 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 540 0 32 540 0
TOTAL (I) BJ 335 868 243 428 92 440 0
Matières premières, approvisionnements BL 20 200 0 20 200 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 140 722 0 140 722 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 393 352 22 615 1 370 737 0
Autres créances BZ 331 382 0 331 382 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 25 680 174 320 0
Disponibilités CF 990 565 0 990 565 0
Charges constatées d’avance CH 475 0 475 0
TOTAL (II) CJ 3 076 696 48 295 3 028 401 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 487 487 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 413 050 291 723 3 121 327 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 144 168 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 403 065 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 591 233 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 030 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 50 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 132 527 0
Dettes fiscales et sociales DY 230 926 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 71 152 0
Produits constatés d’avance (2) EB 62 410 0
TOTAL (IV) EC 2 530 094 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 121 327 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 530 044 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 33 030
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 368 889 395 561 8 764 450 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 248 227 0 1 248 227 0
Chiffres d’affaires nets FJ 9 617 116 395 561 10 012 677 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 735 0
Autres produits FQ 234 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 046 646 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 416 687 0
Variation de stock (marchandises) FT -34 926 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 196 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 961 0
Autres achats et charges externes FW 3 296 383 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 286 0
Salaires et traitements FY 515 693 0
Charges sociales FZ 131 621 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 893 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 615 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 661 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 441 070 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 605 576 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 634 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 634 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 573 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 573 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 939 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 601 637 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 191 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 600 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 619 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 58 409 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 123 203 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 296 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 128 499 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 090 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 128 482 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 111 689 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 708 624 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 403 065 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 527 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 12 608 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 014 0 2 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 191 225 0 43 089
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 540 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 297 779 0 45 589
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 76 514
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 500 226 814
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 32 540
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 500 335 868
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 871 18 294 0 74 165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 155 868 15 600 2 204 169 263
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 211 739 33 893 2 204 243 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 208 0 30 208 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 30 208 0 30 208 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 30 208 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 540 0 32 540
Clients douteux ou litigieux VA 27 138 27 138 0
Autres créances clients UX 1 366 214 1 366 214 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 87 87 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 19 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 328 933 328 933 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 344 2 344 0
Charges constatées d’avance VS 475 475 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 757 749 1 725 209 32 540
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 132 527 2 132 527 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 91 628 91 628 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 256 41 256 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 48 699 48 699 0 0
T.V.A. VW 42 486 42 486 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 857 6 857 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 030 33 030 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 152 71 152 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 62 410 62 410 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 530 044 2 530 044 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 22 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22 0