37DEUX - 449642297 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 014 37 547 36 467
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 593 39 663 27 930
Autres immobilisations corporelles AT 123 632 102 184 21 448
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 540 32 540
TOTAL (I) BJ 297 779 179 394 118 385
Matières premières, approvisionnements BL 19 668 19 668
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 87 723 87 723
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 179 455 1 179 455
Autres créances BZ 174 341 174 341
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 816 199 184
Disponibilités CF 985 719 985 719
Charges constatées d’avance CH 15 094 15 094
TOTAL (II) CJ 2 662 001 816 2 661 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 510 510
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 960 290 180 210 2 780 079
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1 1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 144 092
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 271 940
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 460 032
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 208
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 208
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 572 519
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 305 054
Dettes fiscales et sociales DY 277 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 328
Produits constatés d’avance (2) EB 98 038
TOTAL (IV) EC 2 289 840
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 780 079
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 289 840
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 723 222 28 405 7 751 627
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 832 822 2 785 835 607
Chiffres d’affaires nets FJ 8 556 044 31 190 8 587 234
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 777
Autres produits FQ 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 600 036
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 917 734
Variation de stock (marchandises) FT 19 165
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 806
Autres achats et charges externes FW 2 281 415
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 269
Salaires et traitements FY 617 552
Charges sociales FZ 173 997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 151 900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 208
Autres charges GE 11 294
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 256 730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 343 306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 562
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 35 562
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 513
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 33 049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 376 355
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 024
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 024
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 484
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 816
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 301
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 277
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 100 138
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 636 621
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 364 682
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 271 940
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 194 215 104 352
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 292 734 10 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 519 489 114 852
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 224 554 74 014
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 112 009 191 225
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 540
DIMINUTIONS Total Général I4 336 562 297 779
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 129 967 132 134 224 554 37 547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 129 737 19 766 7 657 141 847
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 259 704 151 900 232 210 179 394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 208
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 208 30 208
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 024 816 1 024 816
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 024 816 1 024 816
TOTAL GENERAL 7C 1 024 31 024 1 024 31 024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 30 208
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 816 1 024
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 540 32 540
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 179 455 1 179 455
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 171 418 171 418
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 9
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 914 2 914
Charges constatées d’avance VS 15 094 15 094
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 401 431 1 368 891 32 540
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 305 054 1 305 054
Personnel et comptes rattachés 8C 61 840 61 840
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 688 48 688
Impôts sur les bénéfices 8E 95 422 95 422
T.V.A. VW 59 913 59 913
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 037 12 037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 572 519 572 519
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 328 36 328
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 98 038 98 038
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 289 840 2 289 840
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20