37DEUX - 449642297 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 014 55 871 18 142
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 593 49 465 18 128
Autres immobilisations corporelles AT 123 632 106 403 17 229
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 540 32 540
TOTAL (I) BJ 297 779 211 739 86 040
Matières premières, approvisionnements BL 26 161 26 161
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 105 796 105 796
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 190 431 1 190 431
Autres créances BZ 174 061 174 061
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 43 299 156 701
Disponibilités CF 776 066 776 066
Charges constatées d’avance CH 563 563
TOTAL (II) CJ 2 473 077 43 299 2 429 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 510 510
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 771 365 255 038 2 516 327
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 144 092
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 179 676
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 367 768
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 208
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 208
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 525 508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 263 095
Dettes fiscales et sociales DY 121 639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 831
Produits constatés d’avance (2) EB 184 227
TOTAL (IV) EC 2 118 351
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 516 327
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 118 301
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 414 632 12 968 6 427 600
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 245 729 40 025 1 285 754
Chiffres d’affaires nets FJ 7 660 361 52 993 7 713 354
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 886
Autres produits FQ 1 319
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 724 559
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 299 327
Variation de stock (marchandises) FT -18 073
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 21 824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 492
Autres achats et charges externes FW 2 519 431
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 780
Salaires et traitements FY 535 001
Charges sociales FZ 147 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 617
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 561 215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 163 344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 250
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 107
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 165 487
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 135 468
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 135 468
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 42 483
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 483
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 92 985
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 796
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 867 277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 687 601
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 179 676
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 014
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 191 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 297 779
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 74 014
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 191 225
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 540
DIMINUTIONS Total Général I4 297 779
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 547 18 325 55 871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 141 847 14 021 155 868
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 179 394 32 345 211 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 30 208 30 208
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 208 30 208
TOTAL GENERAL 7C 30 208 30 208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 42 482
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 540 32 540
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 190 431 1 190 431
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 87 87
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 402 402
Impôts sur les bénéfices VM 15 441 15 441
T. V. A. VB 148 568 148 568
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 562 9 562
Charges constatées d’avance VS 563 563
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 397 594 1 365 054 32 540
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 263 095 1 263 095
Personnel et comptes rattachés 8C 81 897 81 897
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 164 35 164
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 308 3 308
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 270 1 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 525 508 525 508
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 831 23 831
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 184 227 184 227
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 118 301 2 118 301
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20