37DEUX - 449642297 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 194 215 65 298 128 917
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 112 18 459 13 654
Autres immobilisations corporelles AT 120 789 94 206 26 583
Immobilisations en cours AV 61 069 61 069
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 540 32 540
TOTAL (I) BJ 440 725 177 963 262 763
Matières premières, approvisionnements BL 18 929 18 929
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 118 767 118 767
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 600 1 600
Clients et comptes rattachés BX 1 073 761 1 073 761
Autres créances BZ 114 020 114 020
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000
Disponibilités CF 273 130 273 130
Charges constatées d’avance CH 230 230
TOTAL (II) CJ 1 800 436 1 800 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 299 299
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 241 460 177 963 2 063 497
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 144 023
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 114 266
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 302 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 288
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 391 208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 138 062
Dettes fiscales et sociales DY 169 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 118
Produits constatés d’avance (2) EB 6 299
TOTAL (IV) EC 1 761 208
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 063 497
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 761 208
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 602 661 187 012 5 789 673
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 216 603 1 216 603
Chiffres d’affaires nets FJ 6 819 263 187 012 7 006 276
Production stockée FM
Production immobilisée FN 78 773
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 077
Autres produits FQ 1 637
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 097 763
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 680 837
Variation de stock (marchandises) FT 8 369
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 65 130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 929
Autres achats et charges externes FW 2 258 991
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 923
Salaires et traitements FY 694 506
Charges sociales FZ 176 280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 194
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 980 049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 117 715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 769
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 769
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 250
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 121 234
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 930
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 12 809
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 738
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 725
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 693
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 128 270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 014 004
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 114 266
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 077
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 8 147
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 199 950 94 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 208 614 95 356
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 441 104 189 856
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 100 234 194 215
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 90 000 213 970
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 540
DIMINUTIONS Total Général I4 190 234 440 725
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 116 256 49 277 100 234 65 298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 195 12 470 112 664
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 216 450 61 747 100 234 177 963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 12 809 12 809
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 809 12 809
TOTAL GENERAL 7C 12 809 12 809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 540 32 540
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 073 761 1 073 761
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 371 5 371
T. V. A. VB 106 180 106 180
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 469 2 469
Charges constatées d’avance VS 230 230
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 220 551 1 188 011 32 540
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 288 9 288
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 138 062 1 138 062
Personnel et comptes rattachés 8C 75 408 75 408
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 687 51 687
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 34 646 34 646
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 492 7 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 391 208 391 208
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 118 47 118
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 299 6 299
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 761 208 1 761 208
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 042
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26