37DEUX - 449642297 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 199 950 116 256 83 694
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 112 13 121 18 991
Autres immobilisations corporelles AT 104 206 87 074 17 133
Immobilisations en cours AV 72 296 72 296
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 540 32 540
TOTAL (I) BJ 441 104 216 450 224 654
Matières premières, approvisionnements BL 14 000 14 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 127 136 127 136
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 600 1 600
Clients et comptes rattachés BX 1 083 248 1 083 248
Autres créances BZ 155 538 155 538
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 12 809 187 191
Disponibilités CF 252 926 252 926
Charges constatées d’avance CH 2 317 2 317
TOTAL (II) CJ 1 836 765 12 809 1 823 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 416 416
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 278 285 229 259 2 049 026
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 144 008
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 815
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 226 823
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 330
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 338 568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 249 360
Dettes fiscales et sociales DY 130 037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 162
Produits constatés d’avance (2) EB 82 746
TOTAL (IV) EC 1 822 203
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 049 026
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 812 915
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 905 723 115 483 5 021 206
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 905 369 905 369
Chiffres d’affaires nets FJ 5 811 092 115 483 5 926 575
Production stockée FM
Production immobilisée FN 70 620
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 716
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 013 915
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 348 777
Variation de stock (marchandises) FT 34 651
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 565
Autres achats et charges externes FW 1 866 135
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 845
Salaires et traitements FY 511 138
Charges sociales FZ 123 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 288
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 971 778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 792
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 4 233
Total des produits financiers (V) GP 7 025
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 076
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 087
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 46
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 881
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 927
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 915
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 357
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 020 953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 982 138
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 815
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 438
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 5 274
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 100 444 99 506
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 230 853 74 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 363 836 174 074
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 199 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 72 296
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 96 806 208 614
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 540
DIMINUTIONS Total Général I4 96 806 441 104
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 98 359 17 896 116 256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 410 13 585 1 800 100 195
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 186 769 31 481 1 800 216 450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 278 1 278
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 927 7 881 12 809
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 205 7 881 1 278 12 809
TOTAL GENERAL 7C 6 205 7 881 1 278 12 809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 278
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 881
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 540
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 083 248
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 711
Impôts sur les bénéfices VM 31 591
T. V. A. VB 64 091
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 145
Charges constatées d’avance VS 2 317
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 273 643 1 241 103 32 540
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 330 10 042 9 288
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 249 360 1 249 360
Personnel et comptes rattachés 8C 41 580 41 580
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 640 45 640
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 316 35 316
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 500 7 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 338 568 338 568
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 162 2 162
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 82 746 82 746
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 822 203 1 812 915 9 288
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 399
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP