37DEUX - 449642297 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 444 98 359 2 085
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 713 13 323 18 391
Autres immobilisations corporelles AT 102 458 75 087 27 370
Immobilisations en cours AV 96 681 96 681
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 540 32 540
TOTAL (I) BJ 363 836 186 769 177 067
Matières premières, approvisionnements BL 12 435 12 435
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 161 787 161 787
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 600 1 600
Clients et comptes rattachés BX 860 634 1 278 859 356
Autres créances BZ 157 776 157 776
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 4 927 195 073
Disponibilités CF 229 305 229 305
Charges constatées d’avance CH 1 950 1 950
TOTAL (II) CJ 1 625 488 6 205 1 619 282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 323 323
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 989 647 192 975 1 796 672
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 143 999
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 408
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 208 408
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 730
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 225 963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 119 188
Dettes fiscales et sociales DY 107 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 763
Produits constatés d’avance (2) EB 100 484
TOTAL (IV) EC 1 588 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 796 672
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 568 934
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 859 606 365 775 5 225 381
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 025 307 7 035 1 032 342
Chiffres d’affaires nets FJ 5 884 913 372 810 6 257 723
Production stockée FM
Production immobilisée FN 46 681
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 422
Autres produits FQ 56
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 315 882
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 704 903
Variation de stock (marchandises) FT 45 266
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 20 249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 833
Autres achats et charges externes FW 2 006 498
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 965
Salaires et traitements FY 403 573
Charges sociales FZ 93 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 150
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 317 704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 019
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 15 812
Total des produits financiers (V) GP 24 839
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 610
Différences négatives de change GS 194
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 23 035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 21 213
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 652
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 652
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 659
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 369
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 927
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 955
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 303
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 498
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 343 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 322 964
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 408
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 101 731 6 210
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 136 714 138 356
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 540 27 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 243 984 171 566
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 497 100 444
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 44 218 230 853
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 540
DIMINUTIONS Total Général I4 51 714 363 836
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 100 606 5 250 7 497 98 359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 748 22 880 44 218 88 410
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 210 354 28 130 51 714 186 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 826 548 1 278
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 927 4 927
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 826 4 927 548 6 205
TOTAL GENERAL 7C 1 826 4 927 548 6 205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 548
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 927
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 540
Clients douteux ou litigieux VA 1 529
Autres créances clients UX 859 106
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 790
Impôts sur les bénéfices VM 34 085
T. V. A. VB 106 155
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 746
Charges constatées d’avance VS 1 950
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 052 900 1 020 360 32 540
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 730 11 399 19 330
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 119 188 1 119 188
Personnel et comptes rattachés 8C 29 191 29 191
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 666 30 666
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 40 012 40 012
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 267 7 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 225 963 225 963
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 763 4 763
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 100 484 100 484
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 588 264 1 568 934 19 330
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 31 750
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 209
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 32 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 555 220
Location, charges locatives et de copropriété XQ 99 000
Personnel extérieur à l’entreprise YU 996 017
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 142 481
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 213 781
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 006 498
Taxe professionnelle YW 9 244
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 721
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 965
Montant de la TVA. collectée YY 1 163 726
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 852 658
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18