A LA MAISON - 449601806 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 925 2 262 1 663 2 821
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 180 021 166 719 13 302 20 446
Autres immobilisations corporelles AT 78 585 43 680 34 904 19 004
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 286 1 286 1 286
TOTAL (I) BJ 263 817 212 661 51 155 43 557
Matières premières, approvisionnements BL 1 203 1 203 1 605
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 963 3 963 4 124
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 243 4 243 1 755
Clients et comptes rattachés BX 226 226 97
Autres créances BZ 17 647 17 647 27 410
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15
Disponibilités CF 113 096 113 096 37 432
Charges constatées d’avance CH 1 350 1 350 2 314
TOTAL (II) CJ 141 728 141 728 74 752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 405 545 212 661 192 883 118 309
Parts à moins d’un an CP 1 286
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 000 14 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 400 1 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 047 32 525
Report à nouveau DH 550 550
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 65 035 6 522
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 120 032 54 997
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 769
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 120
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 948 10 547
Dettes fiscales et sociales DY 45 738 50 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 72 851 63 312
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 192 883 118 309
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 72 851 63 312
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 769
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 138 984 138 984 124 964
Production vendue biens FD 785 351 785 351 710 731
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 924 335 924 335 835 696
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 945 29 952
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 966 528 865 648
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 39 730 32 084
Variation de stock (marchandises) FT 161 -404
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 216 073 184 865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 401 -502
Autres achats et charges externes FW 207 576 195 224
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 155 15 404
Salaires et traitements FY 307 425 326 388
Charges sociales FZ 79 639 85 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 118 18 028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 727 1 594
Total des charges d’exploitation (II) GF 887 006 858 052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 79 522 7 596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 199 387
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 199 387
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 58 78
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 58 78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 142 309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 79 663 7 905
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 81 146
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 81 146
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 259 1 513
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 259 1 513
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -178 -1 367
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 451 16
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 966 809 866 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 901 774 859 659
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 65 035 6 522
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 25 085 24 127
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 945 29 952
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 16 748 26 605
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 618 1 594
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 925
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 234 332 26 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 286
ACQUISITIONS Total Général 0G 239 544 26 716
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 925
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 443 258 605
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 286
DIMINUTIONS Total Général I4 2 443 263 817
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 104 1 158 2 262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 194 883 17 959 2 443 210 399
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 195 987 19 118 2 443 212 661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 286 1 286
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 226
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 173
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 188
Impôts sur les bénéfices VM 4 052
T. V. A. VB 1 858
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 376
Charges constatées d’avance VS 1 350
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 509 20 509
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 948 16 948
Personnel et comptes rattachés 8C 14 804 14 804
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 985 18 985
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 965 5 965
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 984 5 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 000 10 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 45
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 72 731 72 731
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP