AXENS AUDIT - 449532670 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 244 660 244 660 244 660
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 695 52 695
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 693 131 594 716 98 415 248 250
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 990 486 647 411 343 075 492 910
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 491 457 107 712 383 745 491 124
Autres créances BZ 192 490 192 490 110 191
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 36 000
Disponibilités CF 491 845 491 845 124 084
Charges constatées d’avance CH 17 397 17 397 17 578
TOTAL (II) CJ 1 193 189 107 712 1 085 478 778 977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 183 675 755 123 1 428 553 1 271 887
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 000 145 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 557 34 557
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 500 14 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 245 740 253 516
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 358 112 224
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 453 155 559 797
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 000 14 900
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 000 14 900
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 436 334 229 007
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 685 2 564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 272 3 301
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 854 26 725
Dettes fiscales et sociales DY 181 771 225 976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 964 13 545
Produits constatés d’avance (2) EB 247 518 196 071
TOTAL (IV) EC 958 398 697 190
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 428 553 1 271 887
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 847 013 551 679
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 974 588 1 974 588 2 141 123
Chiffres d’affaires nets FJ 1 974 588 1 974 588 2 141 123
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 134 672 55 432
Autres produits FQ 1 454 4 614
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 110 713 2 201 168
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 941 352 1 090 370
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 412 15 583
Salaires et traitements FY 639 145 615 466
Charges sociales FZ 237 559 207 851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 721 56 286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 100 2 226
Autres charges GE 115 550 27 338
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 995 838 2 015 421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 114 875 185 747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 82 047 101 525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 82 058 101 525
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 149 835 116 957
Intérêts et charges assimilées GR 12 898 15 407
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 162 733 132 364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -80 675 -30 839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 201 154 908
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 666 19 075
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 177 23 609
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 192 771 2 302 693
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 179 414 2 190 469
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 358 112 224
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 021 11 487
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 244 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 695
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 693 131
ACQUISITIONS Total Général 0G 990 486
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 244 660
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 695
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 693 131
DIMINUTIONS Total Général I4 990 486
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 695 52 695
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 695 52 695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 17 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 900 2 100 17 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 594 716
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 191 642 35 721 119 651 107 712
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 636 523 185 556 119 651 702 428
TOTAL GENERAL 7C 651 423 187 656 119 651 719 428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 37 821 119 651
- Financières UG 149 835
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 175 828 175 828
Autres créances clients UX 315 628 315 628
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 250 250
Impôts sur les bénéfices VM 2 826 2 826
T. V. A. VB 30 998 30 998
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 35 000 35 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 123 116 123 116
Charges constatées d’avance VS 17 397 17 397
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 701 344 525 516 175 828
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 436 334 337 221 99 113
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 854 34 854
Personnel et comptes rattachés 8C 39 994 39 994
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 625 40 625
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 95 744 95 744
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 408 5 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 685 17 685
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 964 27 964
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 247 518 247 518
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 946 125 847 013 99 113
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 230
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP