AXENS AUDIT - 449532670 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 244 660 244 660 244 660
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 695 52 695
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 1 000 98 415
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 298 355 52 695 245 660 343 075
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 635 678 110 675 525 003 383 745
Autres créances BZ 29 443 29 443 192 490
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 512 264 512 264 491 845
Charges constatées d’avance CH 17 248 17 248 17 397
TOTAL (II) CJ 1 194 634 110 675 1 083 959 1 085 478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 492 989 163 370 1 329 619 1 428 553
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 000 145 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 557 34 557
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 500 14 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 74 098 245 740
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 228 801 13 358
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 496 957 453 155
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 19 888 17 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 19 888 17 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 348 436 334
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 536 17 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 332 12 272
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 150 144 34 854
Dettes fiscales et sociales DY 295 192 181 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 625 27 964
Produits constatés d’avance (2) EB 222 597 247 518
TOTAL (IV) EC 812 774 958 398
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 329 619 1 428 553
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 774 511 847 013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 430 029 2 430 029 1 974 588
Chiffres d’affaires nets FJ 2 430 029 2 430 029 1 974 588
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 809 134 672
Autres produits FQ 1 454
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 472 838 2 110 713
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 195 997 941 352
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 710 24 412
Salaires et traitements FY 592 139 639 145
Charges sociales FZ 208 707 237 559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 327 35 721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 888 2 100
Autres charges GE 33 968 115 550
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 077 736 1 995 838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 395 102 114 875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 140 82 047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 140 82 058
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 149 835
Intérêts et charges assimilées GR 16 601 12 898
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 601 162 733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 461 -80 675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 378 641 34 201
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 283
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 283
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 483
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 58 568 5 666
Impôts sur les bénéfices (X) HK 77 789 15 177
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 475 778 2 192 771
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 246 976 2 179 414
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 228 801 13 358
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 446 15 021
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 244 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 695
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 693 131
ACQUISITIONS Total Général 0G 990 486
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 244 660
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 695
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 692 131 1 000
DIMINUTIONS Total Général I4 692 131 298 355
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 695 52 695
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 695 52 695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 19 888
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 000 2 888 19 888
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 107 712 16 327 13 363 110 675
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 702 428 16 327 608 079 110 675
TOTAL GENERAL 7C 719 428 19 215 608 079 130 563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 215 13 363
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 202 310 202 310
Autres créances clients UX 433 368 433 368
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 810 26 810
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 333 2 333
Charges constatées d’avance VS 17 248 17 248
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 682 370 480 060 202 310
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 348 70 416 28 932
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 150 144 150 144
Personnel et comptes rattachés 8C 83 141 83 141
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 968 32 968
Impôts sur les bénéfices 8E 66 104 66 104
T.V.A. VW 104 224 104 224
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 755 8 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 536 15 536
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 625 20 625
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 222 597 222 597
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 803 442 774 511 28 932
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 335 390
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP