AXENS AUDIT - 449532670 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 244 660 244 660 244 660
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 610 53 309 301 3 429
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 693 131 327 924 365 207 504 131
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 991 401 381 233 610 168 752 220
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 654 681 179 300 475 380 515 617
Autres créances BZ 34 453 34 453 58 774
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 36 000 36 000 256 000
Disponibilités CF 318 328 318 328 26 380
Charges constatées d’avance CH 22 781 22 781 18 166
TOTAL (II) CJ 1 066 243 179 300 886 942 874 938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 057 644 560 534 1 497 110 1 627 157
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 000 145 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 557 34 557
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 500 14 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 306 207 210 807
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 97 309 295 400
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 597 573 700 264
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 674 24 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 674 24 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 323 048 415 353
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 380 8 476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 528 8 917
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 778 27 882
Dettes fiscales et sociales DY 215 397 237 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 80 534 12 194
Produits constatés d’avance (2) EB 197 198 192 769
TOTAL (IV) EC 886 863 902 894
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 497 110 1 627 157
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 638 405 571 045
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 131 429 2 131 429 1 924 930
Chiffres d’affaires nets FJ 2 131 429 2 131 429 1 924 930
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -22
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 691 29 549
Autres produits FQ 2 221 564
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 155 342 1 955 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 950 448 873 573
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 408 12 984
Salaires et traitements FY 584 944 524 655
Charges sociales FZ 212 637 193 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 128 3 519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 78 221 60 810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 000
Autres charges GE 283
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 848 070 1 672 874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 307 272 282 147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 22 000 21 722
Produits financiers de participations GJ 200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 455 370
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 455 200 370
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 138 924 107 000
Intérêts et charges assimilées GR 17 697 20 340
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 156 621 127 340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -152 166 73 030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 133 106 333 454
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 053
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 053
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 098
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 955
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 752 38 054
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 189 850 2 155 391
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 092 541 1 859 991
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 97 309 295 400
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 790 9 878
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 244 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 693 131
ACQUISITIONS Total Général 0G 991 401
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 244 660
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 610
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 693 131
DIMINUTIONS Total Général I4 991 401
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 50 181 3 128 53 309
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 181 3 128 53 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 674
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 000 11 326 12 674
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 327 924
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 104 655 78 221 3 576 179 300
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 293 655 217 145 3 576 507 224
TOTAL GENERAL 7C 317 655 217 145 14 902 519 898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 78 221 14 902
- Financières UG 138 924
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 243 967
Autres créances clients UX 410 713
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 613
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 040
Charges constatées d’avance VS 22 781
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 711 915 467 947 243 967
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 323 048 94 118 220 168
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 778 48 778
Personnel et comptes rattachés 8C 41 109 41 109
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 290 41 290
Impôts sur les bénéfices 8E 2 359 2 359
T.V.A. VW 120 903 120 903
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 736 9 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 380 2 380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 80 534 80 534
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 197 198 197 198
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 867 335 638 405 220 168 8 762
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 92 263
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP