AXENS AUDIT - 449532670 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 244 660 244 660 244 660
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 610 50 181 3 429 6 948
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 693 131 189 000 504 131 600 972
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 991 401 239 181 752 220 852 580
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 620 273 104 655 515 617 490 546
Autres créances BZ 58 774 58 774 105 303
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 256 000 256 000 220 000
Disponibilités CF 26 380 26 380
Charges constatées d’avance CH 18 166 18 166 16 228
TOTAL (II) CJ 979 593 104 655 874 938 832 077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 970 994 343 837 1 627 157 1 684 657
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 148 604
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 000 145 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 557 126 235
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 500 14 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 210 807 204 166
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 295 400 186 641
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 700 264 676 542
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 000 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 000 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 415 353 512 015
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 476 16 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 917 591
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 882 84 518
Dettes fiscales et sociales DY 237 302 204 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 194 2 820
Produits constatés d’avance (2) EB 192 769 167 620
TOTAL (IV) EC 902 894 988 115
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 627 157 1 684 657
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 571 045 987 524
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 101 959
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 921 183 3 748 1 924 930 1 681 462
Chiffres d’affaires nets FJ 1 921 183 3 748 1 924 930 1 681 462
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -22 1 772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 549 58 210
Autres produits FQ 564 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 955 021 1 741 464
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 873 573 816 804
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 984 11 008
Salaires et traitements FY 524 655 462 171
Charges sociales FZ 193 333 173 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 519 5 771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 60 810 54 750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 000 20 000
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 672 874 1 544 040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 282 147 197 425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 21 722 20 569
Produits financiers de participations GJ 200 000 50 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 370 466
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 200 370 50 466
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 107 000
Intérêts et charges assimilées GR 20 340 28 608
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 127 340 28 608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 73 030 21 857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 333 454 198 713
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 054 12 072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 155 391 1 791 930
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 859 991 1 605 289
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 295 400 186 641
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 878 4 167
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 244 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 682 972 101 837
ACQUISITIONS Total Général 0G 981 242 101 837
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 244 660
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 610
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 91 678 693 131
DIMINUTIONS Total Général I4 91 678 991 401
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 662 3 519 50 181
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 662 3 519 50 181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 4 000 24 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 189 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 63 516 60 810 19 670 104 655
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 145 516 167 810 19 670 293 655
TOTAL GENERAL 7C 165 516 171 810 19 670 317 655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 64 810 19 670
- Financières UG 107 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 148 604
Autres créances clients UX 471 669
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 185
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 451
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 52 337
Charges constatées d’avance VS 18 166
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 697 213 548 609 148 604
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 415 353 92 421 301 102
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 882 27 882
Personnel et comptes rattachés 8C 53 476 53 476
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 351 43 351
Impôts sur les bénéfices 8E 11 063 11 063
T.V.A. VW 123 057 123 057
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 355 6 355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 476 8 476
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 194 12 194
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 192 769 192 769
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 893 977 571 045 301 102 21 830
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 90 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 715
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP