A2S2 - 449366335 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 109 109 0 0
Immobilisations corporelles 028 45 050 23 075 21 976 28 626
Immobilisations financières 040 330 0 330 330
Total Actif Immobilisé 044 45 489 23 184 22 306 28 956
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 4 202 0 4 202 16 614
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 11 280 0 11 280 6 120
Créances – Autres 072 423 0 423 2 597
Valeurs mobilières de placement 080 240 567 0 240 567 221 068
Disponibilités 084 43 907 0 43 907 17 892
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 917 0 1 917 3 004
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 302 298 0 302 298 267 294
Total général Actif 110 347 787 23 184 324 603 296 250
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 100 000 100 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 7 121 6 459
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 151 712 149 129
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 26 680 13 245
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 285 513 268 833
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 3 214 3 661
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 8 102
Autres dettes 172 35 876 23 756
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 39 090 27 417
Total général Passif 180 324 603 296 250
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 1 196 2 319
Production vendue de biens – France 214 120 777 112 938
Production vendue de services - France 218 44 210 24 957
Production stockée 222 -10 604 10 604
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 053 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 156 632 150 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 002 1 529
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 6 014 15 868
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 807 -1 063
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 32 128 32 671
(dont taxe professionnelle) 243 1 391
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 391 1 333
Rémunérations du personnel 250 78 417 84 717
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 6 650 6 697
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 127 410 141 752
Résultat d’exploitation 270 29 222 9 066
Produits financiers 280 1 630 341
Produits exceptionnels 290 74 6 267
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 0 586
Impôts sur les bénéfices 306 4 245 1 843
Bénéfice ou perte 310 26 680 13 245
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376