AA P.A.C.A - 449300847 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 213 152 195 898 17 254 33 515
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 167 18 167 551
Fonds commercial AH 5 730 368 5 730 368 5 730 368
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 113 44 113 44 113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 211 785 184 975 26 810 42 817
Autres immobilisations corporelles AT 1 681 040 1 161 243 519 797 677 914
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 180 825 180 825 175 105
TOTAL (I) BJ 8 079 449 1 560 282 6 519 168 6 704 382
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 647 866 31 038 616 828 725 915
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 372 517 45 409 327 108 226 751
Autres créances BZ 283 413 283 413 234 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 313 293 313 293 137 007
Charges constatées d’avance CH 205 182 205 182 164 487
TOTAL (II) CJ 1 822 272 76 448 1 745 824 1 488 268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 901 721 1 636 729 8 264 992 8 192 649
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 787 370 1 787 370
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 563 933 1 563 933
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 178 737 178 737
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -533 789 -903 142
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 496 220 369 353
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 492 471 2 996 251
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 78 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 78 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 660 632 1 110 178
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 738 224 1 809 305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 824 025 1 642 867
Dettes fiscales et sociales DY 548 035 553 377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 603 2 172
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 772 521 5 117 898
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 264 992 8 192 649
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 855 123 8 855 123 8 665 958
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 44 661 44 661 62 785
Chiffres d’affaires nets FJ 8 899 784 8 899 784 8 728 743
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 227 73 550
Autres produits FQ 221 1 403
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 927 232 8 803 696
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 383 746 3 444 057
Variation de stock (marchandises) FT 116 980 -66 567
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 28 560 33 314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 335 161 2 335 257
Impôts, taxes et versements assimilés FX 98 454 104 640
Salaires et traitements FY 1 329 331 1 316 660
Charges sociales FZ 590 070 591 794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 198 611 217 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 315 817 307 797
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 396 730 8 329 832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 530 503 473 864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 461
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30 1 193
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 92 052 111 188
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 92 052 111 188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -92 021 -109 994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 438 481 363 870
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 388 2 899
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 78 500 15 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 92 888 43 099
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 150 20 899
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 717
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 150 37 616
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 57 738 5 483
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 020 151 8 847 989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 523 931 8 478 635
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 496 220 369 353
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 31 834 42 989
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 213 152
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 792 648
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 885 148 7 677
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 175 105 5 720
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 066 052 13 397
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 213 152
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 792 648
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 892 825
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 180 825
DIMINUTIONS Total Général I4 8 079 449
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 179 637 16 260 195 898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 615 551 18 167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 164 418 181 800 1 346 217
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 361 670 198 611 1 560 282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 78 500 78 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 38 931 7 893 31 038
Sur comptes clients 6T 51 134 5 725 45 409
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 90 065 13 617 76 448
TOTAL GENERAL 7C 168 565 92 117 76 448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 617
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 78 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 180 825 180 825
Clients douteux ou litigieux VA 44 733 44 733
Autres créances clients UX 327 784 327 784
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 69 780 69 780
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 931 15 931
Groupe et associés VC 78 467 78 467
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 119 235 119 235
Charges constatées d’avance VS 205 182 205 182
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 041 937 861 112 180 825
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 45
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 660 587 378 689 281 898
Emprunts et dettes financières divers 8A 227 156 186 702 40 455
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 824 025 1 824 025
Personnel et comptes rattachés 8C 222 694 222 694
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 167 135 167 135
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 92 472 92 472
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 65 734 65 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 511 068 1 511 068
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 603 1 603
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 772 521 4 450 168 322 353
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 141 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 621 512
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 43
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 43