AA P.A.C.A - 449300847 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 164 371 164 371
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 167 15 208 2 959
Fonds commercial AH 5 730 368 5 730 368
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 113 44 113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 193 388 148 783 44 605
Autres immobilisations corporelles AT 1 302 472 860 883 441 590
Immobilisations en cours AV 300 807 300 807
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 173 040 173 040
TOTAL (I) BJ 7 926 725 1 189 244 6 737 481
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 698 279 45 707 652 572
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 177 388 57 883 119 505
Autres créances BZ 216 343 216 343
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 50 000
Disponibilités CF 231 563 231 563
Charges constatées d’avance CH 151 279 151 279
TOTAL (II) CJ 1 524 852 103 590 1 421 262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 451 577 1 292 833 8 158 743
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 787 370
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 563 933
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 178 737
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 426 579
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 523 437
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 626 898
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 93 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 93 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 421 218
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 110 725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 374 090
Dettes fiscales et sociales DY 526 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 520
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 438 346
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 158 743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 202 308
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 373
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 148 767 8 148 767
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 47 021 47 021
Chiffres d’affaires nets FJ 8 195 788 8 195 788
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 75 317
Autres produits FQ 817
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 271 922
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 207 052
Variation de stock (marchandises) FT -37 666
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 263 214
Impôts, taxes et versements assimilés FX 82 945
Salaires et traitements FY 1 295 029
Charges sociales FZ 583 852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 173 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 59 429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 309 684
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 964 529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 307 393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 035
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 800
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 834
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 141 070
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 141 070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -135 236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 172 157
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 38 227
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 480 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 23 070
Total des produits exceptionnels (VII) HD 541 297
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 175 017
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 190 017
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 351 280
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 819 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 295 616
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 523 437
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 62 066
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 382
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 290 458
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 164 371
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 792 648
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 448 821 347 846
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 202 427 61
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 608 266 347 907
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 164 371
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 792 648
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 796 667
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 448 173 040
DIMINUTIONS Total Général I4 29 448 7 926 725
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 164 371 164 371
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 722 3 486 15 208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 839 962 169 703 1 009 665
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 016 055 173 189 1 189 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 93 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 101 570 15 000 23 070 93 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 46 088 45 707 46 088 45 707
Sur comptes clients 6T 59 008 13 722 14 847 57 883
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 096 59 429 60 935 103 590
TOTAL GENERAL 7C 206 666 74 429 84 005 197 090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 59 429 60 935
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 15 000 23 070
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 173 040 173 040
Clients douteux ou litigieux VA 44 733 44 733
Autres créances clients UX 132 655 132 655
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 100 2 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 754 38 754
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 720 20 720
Groupe et associés VC 64 524 64 524
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 90 245 90 245
Charges constatées d’avance VS 151 279 151 279
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 718 050 545 010 173 040
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 373 16 373
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 404 846 430 397 916 524 57 925
Emprunts et dettes financières divers 8A 451 590 190 002 261 588
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 374 090 1 374 090
Personnel et comptes rattachés 8C 227 079 227 079
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 167 709 167 709
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 63 902 63 902
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 68 103 68 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 659 135 1 659 135
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 520 5 520
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 438 346 4 202 308 1 178 112 57 925
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 962 333
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 268 208
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 65 004
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 100 460
Location, charges locatives et de copropriété XQ 985 454
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 97 084
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 080 215
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 263 214
Taxe professionnelle YW 55 068
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 27 877
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 82 945
Montant de la TVA. collectée YY 1 526 129
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 077 790
Effectif moyen du personnel YP 43
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 43