A.E. ILE DE FRANCE - 449286996 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 968 5 968
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 56 383 41 658 14 725 12 219
Autres immobilisations corporelles AT 78 233 60 750 17 483 6 078
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 32 32 32
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 427 20 427 17 827
TOTAL (I) BJ 161 043 108 377 52 667 36 156
Matières premières, approvisionnements BL 73 107 73 107 42 754
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 121 710 121 710 50 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 271 093 1 105 269 988 220 016
Autres créances BZ 34 139 34 139 30 232
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 038 1 038 1 038
Disponibilités CF 4 092 4 092 808
Charges constatées d’avance CH 8 044 8 044 662
TOTAL (II) CJ 513 223 1 105 512 118 345 510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 674 266 109 481 564 785 381 666
Parts à moins d’un an CP 20 427
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -25 922 -65 866
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 15 530 39 944
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 77 607 62 078
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 491
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 622 192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 126 303 74 102
Dettes fiscales et sociales DY 357 702 214 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 551 26 333
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 487 178 319 589
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 564 785 381 666
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 487 178 319 589
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 357 669 1 357 669 480 219
Chiffres d’affaires nets FJ 1 357 669 1 357 669 480 219
Production stockée FM 71 710 -50 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 275
Autres produits FQ 310 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 450 964 430 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 243 787 87 727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -30 353 37 994
Autres achats et charges externes FW 552 051 191 347
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 790 4 084
Salaires et traitements FY 316 546 229 568
Charges sociales FZ 230 233 12 637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA -3 439 27 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 842 -110
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 330 562 590 684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 120 402 -160 414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 49
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 120 354 -160 414
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 234 211 112
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 984 211 112
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 120 369 10 755
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 506
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 120 875 10 755
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -100 890 200 357
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 934
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 470 949 641 382
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 455 419 601 439
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 15 530 39 944
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 437 5 164
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 687
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 47 575
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 537
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 968
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 160 272 10 977
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 859 2 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 178 131 19 546
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 968
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 633 134 616
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 459
DIMINUTIONS Total Général I4 36 633 161 043
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 968 5 968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 141 975 8 644 48 211 102 408
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 141 975 14 613 48 211 108 377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 692 19 587 1 105
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 692 19 587 1 105
TOTAL GENERAL 7C 20 692 19 587 1 105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 105 19 587
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 427 20 427
Clients douteux ou litigieux VA 2 108 2 108
Autres créances clients UX 268 985 268 985
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 296 7 296
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 410 21 410
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 433 5 433
Charges constatées d’avance VS 8 044 8 044
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 333 703 333 703
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 126 303 126 303
Personnel et comptes rattachés 8C 2 106 2 106
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 184 993 184 993
Impôts sur les bénéfices 8E 3 934 3 934
T.V.A. VW 165 193 165 193
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 475 1 475
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 622 622
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 551 2 551
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 487 178 487 178
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP