@COM.CANTAL-AUVERGNE - 449149384 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 619 14 619
Fonds commercial AH 1 161 584 1 161 584 1 161 584
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 73 569 63 243 10 326 16 100
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 474 474 474
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 000 3 000 3 000
TOTAL (I) BJ 1 253 247 77 862 1 175 384 1 181 159
Matières premières, approvisionnements BL 2 797 2 797 2 105
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 641 062 62 557 578 505 446 947
Autres créances BZ 32 468 32 468 89 629
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 397 432 397 432 443 707
Charges constatées d’avance CH 5 983 5 983 6 046
TOTAL (II) CJ 1 079 742 62 557 1 017 186 988 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 332 989 140 419 2 192 570 2 169 593
Parts à moins d’un an CP 3 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 564 11 564
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 283 230 253 528
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 117 271 29 701
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 445 065 327 794
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 559 846 692 060
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 465 516 459 799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 130 409 163 928
Dettes fiscales et sociales DY 335 611 283 116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 160 22 200
Produits constatés d’avance (2) EB 226 963 220 696
TOTAL (IV) EC 1 747 505 1 841 799
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 192 570 2 169 593
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 357 553 1 353 740
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 465 516
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 319 340 1 319 340 1 217 216
Chiffres d’affaires nets FJ 1 319 340 1 319 340 1 217 216
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 441 124 711
Autres produits FQ 25 1 609
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 399 806 1 343 536
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -692 -1 557
Autres achats et charges externes FW 373 541 425 355
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 673 19 909
Salaires et traitements FY 570 869 574 763
Charges sociales FZ 179 268 179 473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 746 7 183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 62 557 79 247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 770 81
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 220 733 1 286 253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 179 072 57 283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 55 71
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 55 71
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 760 21 938
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 760 21 938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 705 -21 867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 162 367 35 416
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 510 1 556
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 510 1 556
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 627
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 627
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 510 -71
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 605 5 644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 400 370 1 345 163
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 283 099 1 315 462
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 117 271 29 701
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 176 204
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 597 972
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 474
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 252 275 972
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 176 204
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 73 569
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 474
DIMINUTIONS Total Général I4 1 253 247
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 619 14 619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 497 6 746 63 243
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 116 6 746 77 862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 79 247 62 557 79 247 62 557
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 79 247 62 557 79 247 62 557
TOTAL GENERAL 7C 79 247 62 557 79 247 62 557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 62 557 79 247
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 000 3 000
Clients douteux ou litigieux VA 130 467 130 467
Autres créances clients UX 510 595 510 595
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 290 9 290
T. V. A. VB 22 140 22 140
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 687 687
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 352 352
Charges constatées d’avance VS 5 983 5 983
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 682 513 682 513
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 559 846 169 894 389 952
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 130 409 130 409
Personnel et comptes rattachés 8C 75 539 75 539
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 119 123 119
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 123 603 123 603
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 350 13 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 465 516 465 516
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 160 29 160
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 226 963 226 963
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 747 505 1 357 553 389 952
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 135 453
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP