@COM.CANTAL-AUVERGNE - 449149384 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 619 14 619
Fonds commercial AH 1 161 584 1 161 584 1 140 584
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 72 597 56 497 16 100 21 925
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 474 474 474
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 000 3 000 3 000
TOTAL (I) BJ 1 252 275 71 116 1 181 159 1 165 983
Matières premières, approvisionnements BL 2 105 2 105 549
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 526 194 79 247 446 947 996 276
Autres créances BZ 89 629 89 629 129 072
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 443 707 443 707 354 237
Charges constatées d’avance CH 6 046 6 046 5 518
TOTAL (II) CJ 1 067 681 79 247 988 434 1 485 653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 319 956 150 363 2 169 593 2 651 636
Parts à moins d’un an CP 3 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 564 11 564
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 253 528 205 493
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 701 48 034
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 327 794 298 091
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 692 060 891 944
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 459 799 507 601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 163 928 188 091
Dettes fiscales et sociales DY 283 116 311 222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 200 234 309
Produits constatés d’avance (2) EB 220 696 220 378
TOTAL (IV) EC 1 841 799 2 353 545
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 169 593 2 651 636
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 459 799
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 217 216 1 217 216 1 306 512
Chiffres d’affaires nets FJ 1 217 216 1 217 216 1 306 512
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 124 711 130 374
Autres produits FQ 1 609 26
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 343 536 1 436 912
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 557 -149
Autres achats et charges externes FW 425 355 435 792
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 909 15 347
Salaires et traitements FY 574 763 557 491
Charges sociales FZ 179 473 170 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 183 7 701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 79 247 123 032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 81 14 883
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 286 253 1 324 628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 283 112 284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 71 56
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 56
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 938 21 338
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 938 21 338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 867 -21 283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 35 416 91 002
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 556 9 619
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 145 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 556 154 619
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 627 2 113
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 187 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 627 189 613
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -71 -34 994
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 644 7 973
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 345 163 1 591 587
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 315 462 1 543 552
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 701 48 034
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 155 204 21 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 73 226 1 359
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 474
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 231 903 22 359
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 176 204
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 987 72 597
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 474
DIMINUTIONS Total Général I4 1 987 1 252 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 619 14 619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 301 7 183 1 987 56 497
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 920 7 183 1 987 71 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 123 032 79 247 123 032 79 247
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 123 032 79 247 123 032 79 247
TOTAL GENERAL 7C 123 032 79 247 123 032 79 247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 79 247 123 032
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 000 3 000
Clients douteux ou litigieux VA 100 579 100 579
Autres créances clients UX 425 615 425 615
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 61 421 61 421
T. V. A. VB 28 208 28 208
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 046 6 046
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 624 868 624 868
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 692 060 204 001 488 059
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 163 928 163 928
Personnel et comptes rattachés 8C 75 691 75 691
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 690 83 690
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 113 440 113 440
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 295 10 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 459 799 459 799
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 200 22 200
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 220 696 220 696
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 841 799 1 353 740 488 059
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 076
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP