14 REPAS SERVICES - 448560250 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 9 452 9 452
Immobilisations corporelles 028 3 364 2 790 574
Immobilisations financières 040 3 092 3 092
Total Actif Immobilisé 044 15 908 12 242 3 666
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 37 158 37 158
Créances – Autres 072 2 573 2 573
Valeurs mobilières de placement 080 39 555 39 555
Disponibilités 084 65 172 65 172
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 761 1 761
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 146 220 146 220
Total général Actif 110 162 128 12 242 149 885
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 9 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 27 953
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 70 883
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 11 339
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 119 174
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 26 890
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 190
Autres dettes 172 3 821
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 30 711
Total général Passif 180 149 885
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 575
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 269 891
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 215
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 021
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 271 126
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 134 118
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 47 988
(dont taxe professionnelle) 243 1 114
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 209
Rémunérations du personnel 250 49 771
Charges sociales 252 24 620
Dotations aux amortissements 254 60
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 486
Total des charges d’exploitation 264 259 252
Résultat d’exploitation 270 11 875
Produits financiers 280 1 289
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 4
Charges exceptionnelles 300 4
Impôts sur les bénéfices 306 1 821
Bénéfice ou perte 310 11 339
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 15 119
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 14 706
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 575
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 200
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 15 749
Total Immobilisations (Augmentations) 492 775
Total Immobilisations (Diminutions) 494 616
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 15 119
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 14 706
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2