BCAF. INVESTISSEMENT - 448503003 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 10
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 425 8 425 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 656 2 656 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 284 814 212 987 71 827 81 239
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 347 085 0 347 085 186 105
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 280 0 280 280
TOTAL (I) BJ 643 260 224 069 419 192 267 634
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 54 517 0 54 517 62 197
Autres créances BZ 1 985 532 0 1 985 532 3 211 674
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 357 736 137 519 2 220 217 2 848 274
Disponibilités CF 69 733 0 69 733 294 846
Charges constatées d’avance CH 12 626 0 12 626 15 574
TOTAL (II) CJ 4 480 145 137 519 4 342 626 6 432 565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 123 405 361 587 4 761 818 6 700 199
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 343 900 343 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 174 453 174 453
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 390 34 390
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 066 063 3 066 063
Report à nouveau DH 430 926 1 905 904
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 927 25 022
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 056 659 5 549 733
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 804 542
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 574 518 195 518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 748 22 609
Dettes fiscales et sociales DY 31 445 76 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 995 1 707
Produits constatés d’avance (2) EB 40 452 49 452
TOTAL (IV) EC 705 158 1 150 466
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 761 818 6 700 199
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 705 158 561 181
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 574 518
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 93 724 386 957
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 93 724 386 957
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 66 741
Autres produits FQ 5 854 1 133
Total des produits d’exploitation (I) FR 99 578 454 832
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 102 041 109 608
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 152 2 341
Salaires et traitements FY 54 811 59 565
Charges sociales FZ 25 931 23 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 830 12 252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 300
Total des charges d’exploitation (II) GF 199 790 208 059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -100 211 246 773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 202 953 307 675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 39 450 65 527
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 31 531 50 562
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 56 976 56 747
Total des produits financiers (V) GP 330 910 480 511
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 123 789 20 376
Intérêts et charges assimilées GR 22 110 71 961
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 33 956 33 654
Total des charges financières (VI) GU 179 855 125 991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 151 056 354 521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 50 844 601 294
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB -37 597 1 589 420
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD -37 597 1 589 420
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 312 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 2 043 951
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 320 2 043 951
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 917 -454 531
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 121 740
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 392 891 2 524 763
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 385 965 2 499 741
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 927 25 022
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 291 479 0 4 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 186 385 0 160 980
ACQUISITIONS Total Général 0G 477 887 0 165 396
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 23 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 295 895
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 347 365
DIMINUTIONS Total Général I4 0 23 643 260
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 2 15 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 210 240 13 828 0 224 069
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 210 254 13 830 15 224 069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 280 0 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 54 517 54 517 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 985 532 1 985 532 0
Charges constatées d’avance VS 12 626 12 626 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 052 955 2 052 675 280
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 574 518 574 518 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 748 18 748 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 445 31 445 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 574 518 574 518 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K -534 523 -534 523 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 452 40 452 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 705 158 705 158 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 803 571
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP