BCAF. INVESTISSEMENT - 448503003 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 23 13 10 12
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 425 8 425 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 656 2 656 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 280 398 199 159 81 239 73 436
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 186 105 0 186 105 2 229 306
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 280 0 280 280
TOTAL (I) BJ 477 887 210 254 267 634 2 303 034
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 62 197 0 62 197 298 020
Autres créances BZ 3 211 674 0 3 211 674 1 883 583
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 893 536 45 261 2 848 274 1 696 609
Disponibilités CF 294 846 0 294 846 1 105 878
Charges constatées d’avance CH 15 574 0 15 574 21 228
TOTAL (II) CJ 6 477 827 45 261 6 432 565 5 005 318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 955 714 255 515 6 700 199 7 308 352
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 343 900 343 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 174 453 174 453
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 390 34 390
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 066 063 3 066 063
Report à nouveau DH 1 905 904 1 565 040
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 022 688 238
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 549 733 5 872 084
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 65 800
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 65 800
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 804 542 1 019 087
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 195 518 18 356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 609 24 720
Dettes fiscales et sociales DY 76 638 115 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 707 2 629
Produits constatés d’avance (2) EB 49 452 190 200
TOTAL (IV) EC 1 150 466 1 370 468
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 700 199 7 308 352
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 561 181 566 896
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 386 957 380 652
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 386 957 380 652
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 741 0
Autres produits FQ 1 133 168
Total des produits d’exploitation (I) FR 454 832 380 820
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 109 608 98 974
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 341 3 477
Salaires et traitements FY 59 565 75 972
Charges sociales FZ 23 993 32 723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 252 9 684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 8 299
Autres charges GE 300 21
Total des charges d’exploitation (II) GF 208 059 229 150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 246 773 151 670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 307 675 492 497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 65 527 38 292
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 50 562 154 118
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 56 747 16 297
Total des produits financiers (V) GP 480 511 701 204
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 20 376 14 534
Intérêts et charges assimilées GR 71 961 7 384
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 33 654 58 960
Total des charges financières (VI) GU 125 991 80 878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 354 521 620 327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 601 294 771 996
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 589 420 13 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 589 420 13 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 043 951 4 127
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 043 951 4 127
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -454 531 8 873
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 121 740 92 631
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 524 763 1 095 024
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 499 741 406 787
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 022 688 238
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 3 084
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 271 427 0 20 052
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 230 336 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 501 786 0 20 052
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 23
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 291 479
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 043 951 186 385
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 043 951 477 887
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 2 0 13
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 197 991 12 250 0 210 240
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 198 002 12 252 0 210 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 65 800 0 65 800 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 65 800 0 65 800 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 280 0 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 62 197 62 197 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 211 674 3 211 674 0
Charges constatées d’avance VS 15 574 15 574 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 289 725 3 289 445 280
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 804 542 215 257 589 286 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 195 518 195 518 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 609 22 609 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 638 76 638 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 707 1 707 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 49 452 49 452 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 150 466 561 181 589 286 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 214 286
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP